NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR...

Fonds
331,020 EUR -2,53 -0,76% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JJPM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912113 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 340,950 ( n.a. ) Eröffnung 331,02 Hoch / Tief (heute) 331,02 / 331,02 Fondsvolumen 273,48 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 331,020 ( n.a. ) Vortag 333,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 333,55 / 246,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / +45,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 390,16 USD -0,95 -0,24% 22.11. 08:00:00 390,160 / 401,860
KAG (EUR) 331,02 EUR -2,53 -0,76% 22.11. 08:00:00 331,020 / 340,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,31% +10,56% +30,60% +47,96% +116,45% n.a.
relativer Return -2,55% -4,17% +1,93% -10,52% -22,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,55% -1,41% +0,16% -0,31% -0,42% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +29,25% +11,97% +1,47% +13,82% +22,66% +10,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,01 +1,43 +1,00 +1,08 +1,21 n.a.
Excess Return +30,62% +40,30% +48,11% +73,07% +112,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,11% 8,88% 10,16% 14,02% 13,17% n.a.
max. Verlust -1,66% -1,93% -5,81% -15,49% -15,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,45% +4,89% +5,85% +8,40% +10,36% n.a.
1-Monats-Tief +3,45% +2,03% -1,91% -7,80% -7,80% n.a.
Höchstkurs 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 n.a.
Tiefstkurs 319,97 297,75 246,94 200,39 154,37 n.a.
Durchschnittspreis 328,15 314,54 291,28 249,94 226,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Information Technology NR übertroffen werden. Der Fonds ist bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Anteile können an jedem (Geschäfts) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
9,37% Microsoft Corp
9,36% Apple Inc
9,14% Alphabet Inc
6,29% Visa Inc
5,02% Lam Research Corp
4,65% Accenture PLC
4,12% Applied Materials Inc
3,94% Facebook Inc
3,65% SAP SE
3,63% KLA-Tencor Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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