NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD...

Fonds
6.623,970 USD -99,86 -1,49% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 657649 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119200557 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.822,690 ( n.a. ) Eröffnung 6.623,97 Hoch / Tief (heute) 6.623,97 / 6.623,97 Fondsvolumen 249,74 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 6.623,970 ( n.a. ) Vortag 6.723,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.917,64 / 4.884,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +34,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5.842,69 EUR -170,39 -2,83% 27.06. 08:00:00 5.842,686 / 6.017,967
KAG (USD) 6.623,97 USD -99,86 -1,49% 27.06. 08:00:00 6.623,970 / 6.822,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% +2,81% +36,11% +79,53% +121,62% +139,34%
relativer Return -4,69% -2,07% -3,00% +7,98% -9,77% +27,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,69% -0,70% -0,25% +0,21% -0,17% +0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,14% +18,21% +12,81% +27,14% +17,39% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,52 +1,14 +0,98 +1,13 +1,04 +0,13
Excess Return +36,96% +36,34% +47,17% +75,79% +95,18% +43,52%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,89% 10,72% 10,44% 13,96% 13,55% 19,75%
max. Verlust -3,73% -3,73% -3,73% -14,71% -14,71% -56,01%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,33% +4,01% +12,24% +13,64% +13,64% +16,19%
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -1,33% -7,52% -7,52% -28,08%
Höchstkurs 6.917,64 6.917,64 6.917,64 6.917,64 6.917,64 6.917,64
Tiefstkurs 6.659,65 6.260,30 4.803,29 4.387,78 3.360,17 1.682,80
Durchschnittspreis 6.786,55 6.614,87 5.918,07 5.231,63 4.735,94 3.908,22

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World 10/40 Information Technology Hedged (EUR) NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS

Auflagedatum 26.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,77% Apple Inc
9,56% Microsoft Corp
8,38% Alphabet Inc
4,76% Intel Corp
4,74% Visa Inc
4,53% Cisco Systems Inc
3,61% Lam Research Corp
3,60% Texas Instruments Inc
3,56% KLA-Tencor Corp
3,52% Symantec Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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