NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

Fonds
1.562,670 EUR -2,79 -0,18% 27.07.2017, 16:38:02
WKN: 989049 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051128774 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.587,990 ( 23 Stk. ) Eröffnung 1.548,78 Hoch / Tief (heute) 1.562,67 / 1.548,57 Fondsvolumen 111,54 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 1.565,330 ( 23 Stk. ) Vortag 1.565,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.719,16 / 1.378,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,28% / +5,88%
Benchmark
NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.562,67 EUR -2,79 -0,18% 27.07. 16:38:02 1.565,330 / 1.587,990
KAG (EUR) 1.561,97 EUR -19,35 -1,22% 26.07. 08:00:00 1.561,967 / 1.608,826
KAG (USD) 1.832,00 USD -9,24 -0,50% 26.07. 08:00:00 1.832,000 / 1.886,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,28% -2,21% +7,19% -9,17% -14,17% -20,49%
relativer Return +0,09% -0,57% -4,56% -6,54% -10,52% -29,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,19% -0,39% -0,19% -0,19% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,98% +31,54% -23,63% -0,37% -20,71% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,37 -0,32 -0,17 -0,20 -0,28
Excess Return +13,59% +18,67% -21,60% -14,80% -20,18% -88,30%

Risiko-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11% 22,14% 21,67% 24,38% 21,62% 30,53%
max. Verlust -1,20% -9,71% -15,34% -55,31% -58,57% -67,23%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 41,67% 48,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +7,20% +7,20% +10,38% +13,69% +13,69% +18,10%
1-Monats-Tief +7,20% -2,29% -12,11% -13,26% -17,00% -48,21%
Höchstkurs 1.844,01 1.847,50 1.847,50 2.464,14 2.657,82 3.360,11
Tiefstkurs 1.695,89 1.668,18 1.509,78 1.101,14 1.101,14 1.101,14
Durchschnittspreis 1.774,29 1.751,15 1.694,94 1.668,45 1.908,75 2.238,00

Fondsstrategie zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

The fund invests in companies established, listed or traded in Latin America (including the Caribbean) or companies that have a strong exposure to the region due to their activities. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI EM Latin America 10/40 NR. The portfolio is primarily based on analyses of target companies, combined with our country and sector views. We see a prudent selection of individual stocks as the most important driver of stock prices. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

Fondsprospekte zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% Itau Unibanco Holding SA
5,44% Telefonica Brasil SA
4,99% Petroleo Brasileiro SA
4,57% Vale SA
4,47% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,38% Itausa - Investimentos Itau SA
4,35% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,35% Credicorp Ltd
3,95% Kroton Educacional SA
3,73% Gentera SAB de CV
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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