NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Fonds
435,960 EUR -2,74 -0,62% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JJMW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913780 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 449,040 ( n.a. ) Eröffnung 435,96 Hoch / Tief (heute) 435,96 / 435,96 Fondsvolumen 76,48 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 435,960 ( n.a. ) Vortag 438,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 440,85 / 364,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,74% / +26,32%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 508,20 USD -2,18 -0,43% 21.07. 08:00:00 508,200 / 523,450
KAG (EUR) 435,96 EUR -2,74 -0,62% 21.07. 08:00:00 435,960 / 449,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,74% +4,85% +20,05% +8,67% +29,28% n.a.
relativer Return +2,81% +4,75% +1,85% -12,40% -9,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,81% +1,56% +0,15% -0,37% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,97% +18,45% -9,66% -3,25% +3,92% +2,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,40 +0,19 +0,38 +0,33 n.a.
Excess Return +20,07% +12,46% +8,52% +22,65% +26,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,84% 9,21% 9,81% 14,31% 14,05% n.a.
max. Verlust -0,69% -2,66% -4,48% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,74% +3,74% +3,74% +8,81% +8,81% n.a.
1-Monats-Tief +3,74% +0,24% -2,70% -11,21% -11,21% n.a.
Höchstkurs 440,85 440,85 440,85 440,85 440,85 n.a.
Tiefstkurs 421,26 417,01 364,41 294,07 294,07 n.a.
Durchschnittspreis 429,77 425,70 405,52 379,00 375,69 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,02% Rio Tinto PLC
3,86% Linde AG
3,54% Dow Chemical Co/The
3,26% Nucor Corp
3,21% South32 Ltd
3,13% LyondellBasell Industries NV
2,97% Packaging Corp of America
2,92% Monsanto Co
2,91% Eastman Chemical Co
2,90% Sika AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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