NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Fonds
3.250,360 EUR +31,83 +0,99% 18.01.2019, 19:00:38
WKN: 657653 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199957 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 3.250,36 Hoch / Tief (heute) 3.250,36 / 3.250,36 Fondsvolumen 57,92 Mio. USD (Stand: 16.01.2019)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 3.218,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.057,76 / 3.010,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / -17,40%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.267,18 EUR +34,09 +1,05% 17.01. 08:00:00 3.267,182 / 3.365,199
KAG (USD) 3.721,94 USD +36,86 +1,00% 17.01. 08:00:00 3.721,940 / 3.833,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,29% -8,69% -17,86% +29,99% +13,17% +95,94%
relativer Return* -0,68% -4,44% -7,09% -12,74% -15,14% -21,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,68% -1,50% -0,61% -0,38% -0,27% -0,20%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,61% -19,45% +13,47% +21,75% -4,93% +3,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,50 +0,03 +0,77 +0,07 -0,13 +0,07
Excess Return -23,67% +0,66% +36,64% +4,48% -9,19% +23,88%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,11% 20,47% 15,81% 14,15% 14,33% 21,68%
max. Verlust -3,90% -16,21% -29,76% -29,76% -37,30% -48,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 61,11% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +3,67% +3,67% +3,67% +9,13% +9,13% +18,11%
1-Monats-Tief +3,67% -9,12% -9,12% -9,12% -10,70% -11,43%
Höchstkurs 3.717,12 4.134,76 4.932,35 4.932,35 4.932,35 5.292,48
Tiefstkurs 3.434,33 3.434,33 3.434,33 2.663,30 2.663,30 2.015,01
Durchschnittspreis 3.585,02 3.782,23 4.353,70 3.938,31 3.867,20 3.888,20

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 31,30 USD (14.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes, Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,50% LINDE
4,76% BASF SE
4,56% Rio Tinto PLC
4,38% Air Products & Chemicals Inc
4,20% DowDuPont Inc
3,66% Steel Dynamics Inc
3,65% South32 Ltd
3,58% Mosaic Co/The
3,44% UPM-Kymmene OYJ
3,19% Koninklijke DSM NV
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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