NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Fonds
3.996,320 EUR +1,47 +0,04% 17.01.2018, 08:29:54
WKN: 657653 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199957 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 3.996,32 Hoch / Tief (heute) 3.996,32 / 3.996,32 Fondsvolumen 81,06 Mio. USD (Stand: 15.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 3.994,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.013,36 / 3.543,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,96% / +13,63%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.970,55 EUR -40,56 -1,01% 16.01. 08:00:00 3.970,554 / 4.089,671
KAG (USD) 4.871,63 USD -48,68 -0,99% 16.01. 08:00:00 4.871,630 / 5.017,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,96% +7,75% +14,79% +36,78% +37,68% +9,95%
relativer Return +1,26% +0,91% +1,06% -3,34% -8,91% -30,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +0,30% +0,09% -0,09% -0,16% -0,30%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,64% +13,47% +21,75% -4,93% +3,55% -1,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,48 +2,65 +0,87 +0,40 +0,28 -0,18
Excess Return +32,36% +81,26% +42,54% +24,72% +22,21% -55,18%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86% 9,04% 9,24% 14,47% 14,20% 27,30%
max. Verlust -0,22% -3,18% -3,99% -31,54% -37,30% -73,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +10,63% +10,63% +10,63% +10,63% +10,63% +17,34%
1-Monats-Tief +10,63% -0,23% -2,00% -9,61% -10,54% -37,28%
Höchstkurs 4.920,31 4.920,31 4.920,31 4.920,31 4.920,31 6.960,96
Tiefstkurs 4.447,43 4.389,15 3.738,15 2.663,30 2.663,30 1.832,36
Durchschnittspreis 4.693,91 4.533,68 4.138,59 3.658,47 3.752,84 3.933,04

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,55 USD (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,84% LyondellBasell Industries NV
3,84% DowDuPont Inc
3,55% Linde AG
3,27% South32 Ltd
3,03% Koninklijke DSM NV
3,02% Packaging Corp of America
2,91% Eastman Chemical Co
2,80% Evonik Industries AG
2,72% Celanese Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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