NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Fonds
4.128,590 USD -22,09 -0,53% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 657653 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199957 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 4.252,450 ( n.a. ) Eröffnung 4.128,59 Hoch / Tief (heute) 4.128,59 / 4.128,59 Fondsvolumen 76,48 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 4.128,590 ( n.a. ) Vortag 4.150,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.158,89 / 3.359,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +15,64%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.541,12 EUR -28,38 -0,80% 21.07. 08:00:00 3.541,116 / 3.647,352
KAG (USD) 4.128,59 USD -22,09 -0,53% 21.07. 08:00:00 4.128,590 / 4.252,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% -0,31% +16,58% +16,59% +29,53% -7,74%
relativer Return +0,77% +0,03% -1,21% -6,05% -10,43% -27,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% +0,01% -0,10% -0,17% -0,18% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,01% +21,75% -4,93% +3,55% -1,26% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,48 +0,00 +0,27 +0,24 -0,25
Excess Return +23,07% +15,91% +0,14% +16,57% +19,65% -77,55%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,53% 9,95% 10,49% 15,10% 15,13% 27,92%
max. Verlust -0,72% -2,58% -4,71% -36,72% -37,30% -73,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +6,31% +6,31% +6,31% +8,64% +8,64% +26,59%
1-Monats-Tief +6,31% -0,12% -2,87% -12,02% -12,02% -40,52%
Höchstkurs 4.158,89 4.158,89 4.158,89 4.294,76 4.334,40 6.960,96
Tiefstkurs 3.891,38 3.833,21 3.378,78 2.663,30 2.663,30 1.832,36
Durchschnittspreis 4.010,39 3.939,83 3.732,47 3.578,35 3.690,81 4.002,32

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,30 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,02% Rio Tinto PLC
3,86% Linde AG
3,54% Dow Chemical Co/The
3,26% Nucor Corp
3,21% South32 Ltd
3,13% LyondellBasell Industries NV
2,97% Packaging Corp of America
2,92% Monsanto Co
2,91% Eastman Chemical Co
2,90% Sika AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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