NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Fonds
3.735,660 EUR -94,99 -2,48% 16.08.2018, 19:01:57
WKN: 657653 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199957 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 3.735,66 Hoch / Tief (heute) 3.735,66 / 3.735,66 Fondsvolumen 79,17 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 3.830,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.057,76 / 3.543,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +8,32%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 3.752,79 EUR -93,87 -2,44% 15.08. 08:00:00 3.752,787 / 3.865,367
KAG (USD) 4.256,11 USD -107,73 -2,47% 15.08. 08:00:00 4.256,110 / 4.383,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% -3,07% +10,69% +26,21% +39,85% +20,14%
relativer Return* -0,99% -2,15% -1,13% -5,91% -8,65% -28,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,99% -0,72% -0,09% -0,17% -0,15% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,61% +13,47% +21,75% -4,93% +3,55% -1,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +1,07 +0,60 +0,11 +0,21 -0,18
Excess Return +6,68% +25,48% +28,49% +6,73% +15,56% -54,42%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,55% 12,81% 11,97% 14,56% 13,71% 26,58%
max. Verlust -4,02% -9,10% -11,58% -22,83% -37,30% -64,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -2,18% -0,84% +9,59% +10,35% +10,35% +18,50%
1-Monats-Tief -2,18% -4,80% -5,52% -8,30% -9,23% -29,63%
Höchstkurs 4.543,84 4.797,78 4.932,35 4.932,35 4.932,35 5.292,48
Tiefstkurs 4.361,07 4.361,07 4.092,85 2.663,30 2.663,30 1.832,36
Durchschnittspreis 4.472,41 4.563,49 4.528,35 3.822,65 3.857,26 3.848,95

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,55 USD (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,85% Praxair Inc
4,67% DowDuPont Inc
4,60% Rio Tinto PLC
4,01% Air Products & Chemicals Inc
3,59% Steel Dynamics Inc
3,46% Newmont Mining Corp
3,40% Koninklijke DSM NV
3,28% Eastman Chemical Co
3,22% South32 Ltd
3,14% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 29.06.2018

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings