NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Fonds
320,362 EUR -0,79 -0,25% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CXBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0429746091 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 336,380 ( n.a. ) Eröffnung 320,36 Hoch / Tief (heute) 320,36 / 320,36 Fondsvolumen 83,42 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 320,362 ( n.a. ) Vortag 321,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 323,20 / 242,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,25% / +31,67%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 320,36 EUR -0,79 -0,25% 18.01. 08:00:00 320,362 / 336,380
KAG (CZK) 8.118,03 CZK -28,28 -0,35% 18.01. 08:00:00 8.118,030 / 8.523,930
KAG (USD) 391,88 USD -0,77 -0,20% 18.01. 08:00:00 391,880 / 411,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,25% +11,38% +31,67% +39,54% +12,59% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,80% +30,62% +14,17% -13,44% -10,70% -6,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 +2,24 +0,58 +0,16 +0,10 n.a.
Excess Return +23,53% +67,03% +27,16% +9,46% +7,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,19% 9,28% 9,28% 14,40% 14,16% n.a.
max. Verlust -1,60% -3,09% -4,62% -32,37% -38,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,82% +5,82% +5,82% +9,35% +9,35% n.a.
1-Monats-Tief +5,82% +1,39% -3,75% -9,84% -11,19% n.a.
Höchstkurs 8.249,91 8.249,91 8.249,91 8.249,91 8.249,91 n.a.
Tiefstkurs 7.664,30 7.397,83 6.542,07 4.751,67 4.751,67 n.a.
Durchschnittspreis 7.955,49 7.666,17 7.082,72 6.393,13 6.619,08 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Auflagedatum 24.08.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,84% LyondellBasell Industries NV
3,84% DowDuPont Inc
3,55% Linde AG
3,27% South32 Ltd
3,03% Koninklijke DSM NV
3,02% Packaging Corp of America
2,91% Eastman Chemical Co
2,80% Evonik Industries AG
2,72% Celanese Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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