NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Fonds
314,920 USD +1,20 +0,38% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CXBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0429746091 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 330,670 ( n.a. ) Eröffnung 314,92 Hoch / Tief (heute) 314,92 / 314,92 Fondsvolumen 78,73 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 314,920 ( n.a. ) Vortag 313,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 315,25 / 241,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,75% / +21,34%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 270,00 EUR +0,50 +0,18% 27.07. 08:00:00 270,001 / 283,501
KAG (CZK) 7.033,29 CZK +17,33 +0,25% 27.07. 08:00:00 7.033,290 / 7.384,950
KAG (USD) 314,92 USD +1,20 +0,38% 27.07. 08:00:00 314,920 / 330,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,75% +7,20% +21,12% -2,55% +9,68% n.a.
relativer Return +4,07% +8,41% +3,49% -19,98% -25,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,07% +2,73% +0,29% -0,62% -0,49% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,16% +14,17% -13,44% -10,70% -6,85% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,39 -0,18 +0,10 +0,11 n.a.
Excess Return +16,71% +12,75% -7,78% +5,70% +9,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,06% 9,38% 10,43% 15,07% 15,01% n.a.
max. Verlust -1,09% -2,61% -4,77% -37,79% -38,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,69% +4,69% +8,45% +14,00% +14,00% n.a.
1-Monats-Tief +4,69% -0,97% -1,10% -12,70% -12,70% n.a.
Höchstkurs 7.087,35 7.087,35 7.087,35 7.638,40 7.715,26 n.a.
Tiefstkurs 6.701,59 6.595,92 6.005,63 4.751,67 4.751,67 n.a.
Durchschnittspreis 6.906,32 6.772,16 6.506,62 6.301,32 6.560,52 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Auflagedatum 24.08.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
4,02% Rio Tinto PLC
3,86% Linde AG
3,54% Dow Chemical Co/The
3,26% Nucor Corp
3,21% South32 Ltd
3,13% LyondellBasell Industries NV
2,97% Packaging Corp of America
2,92% Monsanto Co
2,91% Eastman Chemical Co
2,90% Sika AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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