NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Fonds
1.713,190 USD +6,85 +0,40% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194157 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.798,850 ( n.a. ) Eröffnung 1.713,19 Hoch / Tief (heute) 1.713,19 / 1.713,19 Fondsvolumen 67,30 Mio. USD (Stand: 12.12.2017)
Geld 1.713,190 ( n.a. ) Vortag 1.706,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.745,06 / 1.377,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +8,52%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.457,11 EUR +2,37 +0,16% 13.12. 08:00:00 1.457,110 / 1.529,970
KAG (USD) 1.713,19 USD +6,85 +0,40% 13.12. 08:00:00 1.713,190 / 1.798,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% +4,37% +8,35% +33,45% +29,54% n.a.
relativer Return -0,86% -0,72% -1,44% -6,29% -11,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,24% -0,12% -0,18% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,58% +20,03% -5,26% +3,35% -1,85% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +1,20 +0,63 +0,51 +0,30 n.a.
Excess Return +8,37% +35,88% +33,60% +35,51% +25,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,00% 9,54% 10,50% 16,16% 15,05% n.a.
max. Verlust -2,85% -4,51% -7,90% -32,40% -32,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% +3,68% +4,51% +12,81% +12,81% n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -3,77% -8,73% -8,73% n.a.
Höchstkurs 1.472,39 1.497,90 1.497,90 1.497,90 1.497,90 n.a.
Tiefstkurs 1.430,40 1.386,50 1.315,52 919,88 919,88 n.a.
Durchschnittspreis 1.451,64 1.438,61 1.383,07 1.242,34 1.191,48 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,84% LyondellBasell Industries NV
3,84% DowDuPont Inc
3,55% Linde AG
3,27% South32 Ltd
3,03% Koninklijke DSM NV
3,03% Packaging Corp of America
2,91% Eastman Chemical Co
2,80% Evonik Industries AG
2,72% Celanese Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 14.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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