NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Fonds
148,030 EUR +0,41 +0,28% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C68P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0430559764 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 152,470 ( n.a. ) Eröffnung 148,03 Hoch / Tief (heute) 148,03 / 148,03 Fondsvolumen 89,53 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 148,030 ( n.a. ) Vortag 147,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,03 / 107,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +25,38%
Benchmark
NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 165,82 USD +0,48 +0,29% 26.06. 08:00:00 165,820 / 170,790
KAG (EUR) 148,03 EUR +0,41 +0,28% 26.06. 08:00:00 148,030 / 152,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +6,52% +26,69% +13,85% +54,72% n.a.
relativer Return -0,83% +2,07% +6,73% -22,79% -23,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% +0,69% +0,54% -0,72% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,82% +4,30% -4,81% +1,01% +16,14% +26,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,15 -0,14 +0,18 +0,39 n.a.
Excess Return +25,04% +5,43% -6,33% +11,33% +35,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,09% 10,85% 15,03% 15,91% 15,46% n.a.
max. Verlust -2,33% -2,33% -11,02% -34,42% -34,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +6,49% +6,51% +7,05% +9,88% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% -0,01% -3,07% -7,57% -7,57% n.a.
Höchstkurs 166,82 166,82 166,82 179,44 179,49 n.a.
Tiefstkurs 162,67 148,91 117,68 117,68 114,63 n.a.
Durchschnittspreis 164,48 158,74 140,88 145,36 149,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von internationalen führenden Prestige- und Luxusgüterherstellern.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Auflagedatum 01.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,03% Christian Dior SE
8,01% Cie Financiere Richemont SA
5,71% Estee Lauder Cos Inc/The
4,71% L'Oreal SA
4,54% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,52% Hermes International
4,47% Kering
4,29% Diageo PLC
4,09% Tiffany & Co
4,02% Swatch Group AG/The
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings