NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Fonds
3.169,820 USD +0,78 +0,02% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9RF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027654 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.264,910 ( n.a. ) Eröffnung 3.169,82 Hoch / Tief (heute) 3.169,82 / 3.169,82 Fondsvolumen 1,56 Mrd. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 3.169,820 ( n.a. ) Vortag 3.169,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.263,81 / 3.112,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / -0,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.169,82 USD +0,78 +0,02% 14.08. 08:00:00 3.169,820 / 3.264,910
KAG (EUR) 2.794,15 EUR +14,29 +0,51% 14.08. 08:00:00 2.794,146 / 2.877,966

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,65% +5,73% +2,99% +8,33% +42,29% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,34% -6,47% +10,55% +10,42% +22,19% -3,88%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,29 +0,90 +0,51 +0,82 n.a.
Excess Return -0,67% +2,07% +10,88% +8,64% +18,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,31% 3,26% 3,89% 3,98% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,36% -4,63% -4,63% -5,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +1,18% +1,28% +2,64% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,34% -2,30% -2,30% -2,58% n.a.
Höchstkurs 3.174,99 3.174,99 3.323,02 3.323,02 3.323,02 n.a.
Tiefstkurs 3.143,04 3.112,55 3.112,55 2.956,35 2.826,57 n.a.
Durchschnittspreis 3.162,35 3.142,96 3.212,08 3.167,74 3.124,92 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in eine Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten herausgegeben von Unternehmen in USD. Die Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer Rendite über der eines Portfolios bestehend aus Staatsanleihen. Referenzindex ist der Lehman Brothers US Corporate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 70,50 USD (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,77% QUALCOMM Inc 1,85% 20.05.2019
1,65% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
1,14% ING Bank NV (var) 21.11.2023
1,06% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2048
0,93% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,93% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23.09.2021
0,91% Bank of America Corp 4,183% 25.11.2027
0,88% COMPASS BANK 3.50% 11/06/2021
0,84% GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15.11.2020
0,82% MAPLE ESCROW SUBSIDI 4,597 MAY 25 28 144
Stand: 29.06.2018

Ratings zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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