NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Fonds
2.791,446 EUR +7,69 +0,28% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027654 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.875,186 ( n.a. ) Eröffnung 2.791,45 Hoch / Tief (heute) 2.791,45 / 2.791,45 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 26.07.2017)
Geld 2.791,446 ( n.a. ) Vortag 2.783,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.000,09 / 2.783,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,43% / +2,84%
Benchmark
NN (L) US CREDIT - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.262,14 USD -2,87 -0,09% 27.07. 08:00:00 3.262,140 / 3.360,000
KAG (EUR) 2.791,45 EUR +7,69 +0,28% 27.07. 08:00:00 2.791,446 / 2.875,186

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,43% -4,58% -3,60% +27,77% +27,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,17% +10,55% +10,42% +22,19% -3,88% +11,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +1,35 +0,83 +1,10 +0,88 n.a.
Excess Return +2,95% +11,66% +11,18% +19,91% +20,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 3,39% 4,02% 4,29% 4,20% n.a.
max. Verlust -0,93% -0,93% -3,96% -5,29% -7,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +1,23% +1,37% +2,66% +2,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -2,84% -2,84% -5,51% n.a.
Höchstkurs 3.277,67 3.277,67 3.278,91 3.278,91 3.278,91 n.a.
Tiefstkurs 3.226,95 3.176,87 3.083,28 2.956,35 2.822,43 n.a.
Durchschnittspreis 3.247,69 3.227,08 3.198,14 3.135,50 3.077,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in eine Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten herausgegeben von Unternehmen in USD. Die Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer Rendite über der eines Portfolios bestehend aus Staatsanleihen. Referenzindex ist der Lehman Brothers US Corporate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 66,05 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,93% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
1,46% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
1,16% Citigroup Inc (var) 10.01.2028
1,10% US Bancorp 3,15% 27.04.2027
1,01% NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55% 01.05.2027
0,99% Lowe's Cos Inc 3,1% 03.05.2027
0,96% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,91% Anadarko Petroleum Corp 5,55% 15.03.2026
0,82% Anglo American Capital PLC 4,75% 10.04.2027
0,75% Westpac Banking Corp (var) 23.11.2031
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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