NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Fonds
3.093,360 USD +0,74 +0,02% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A1H9RF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027654 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.186,160 ( n.a. ) Eröffnung 3.093,36 Hoch / Tief (heute) 3.093,36 / 3.093,36 Fondsvolumen 1,40 Mrd. USD (Stand: 18.01.2019)
Geld 3.093,360 ( n.a. ) Vortag 3.092,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.162,11 / 3.026,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / -1,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.093,36 USD +0,74 +0,02% 21.01. 08:00:00 3.093,360 / 3.186,160
KAG (EUR) 2.720,97 EUR -1,41 -0,05% 21.01. 08:00:00 2.720,969 / 2.802,597

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,88% +1,92% +5,53% +6,01% +39,74% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,83% +0,84% -6,47% +10,55% +10,42% +22,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 +0,59 +0,92 +0,38 +0,60 n.a.
Excess Return -1,99% +3,96% +10,51% +6,37% +12,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 3,14% 3,27% 3,70% 3,89% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,05% -4,28% -4,96% -5,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +1,15% +1,15% +3,24% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -0,73% -1,75% -3,58% -3,58% n.a.
Höchstkurs 3.092,62 3.134,63 3.240,38 3.323,02 3.323,02 n.a.
Tiefstkurs 3.056,07 3.056,07 3.056,07 2.956,35 2.956,35 n.a.
Durchschnittspreis 3.073,78 3.102,29 3.146,02 3.177,72 3.143,43 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in eine Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten herausgegeben von Unternehmen in USD. Die Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer Rendite über der eines Portfolios bestehend aus Staatsanleihen. Referenzindex ist der Lehman Brothers US Corporate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 75,55 USD (14.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anil Katarya, Travis King
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,07% ENTERPRISE PRODUCTS 4,150 OCT 16 28
0,96% COMPASS BANK 3.50% 11/06/2021
0,96% 3.625% WELLS FARGO BANK NA 10/22/2021
0,95% 4.000% CHARLES SCHWAB CORP 02/01/2029
0,94% TREASURY NOTE (OTR)
0,92% Standard Chartered PLC (var) 15.03.2024
0,88% 5.076% ROYAL BANK SCOTLAND 18/30 SR
0,88% Sempra Energy 3,55% 15.06.2024
0,87% Bank of America Corp 4,183% 25.11.2027
0,86% 3.864% BANK OF AMERICA CORP (VARIABLE) 07/2024
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) US CREDIT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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