NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Fonds
103,102 EUR +0,15 +0,15% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546920728 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 108,259 ( n.a. ) Eröffnung 103,10 Hoch / Tief (heute) 103,10 / 103,10 Fondsvolumen 1,68 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 103,102 ( n.a. ) Vortag 102,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,23 / 97,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +3,90%
Benchmark
NN (L) US CREDIT - X USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 114,95 USD -0,01 -0,01% 22.06. 08:00:00 114,950 / 120,700
KAG (EUR) 103,10 EUR +0,15 +0,15% 22.06. 08:00:00 103,102 / 108,259

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% -1,17% +1,75% +19,77% +16,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,86% +5,97% +5,84% +17,18% -7,77% +7,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,66 +0,12 +0,34 +0,21 n.a.
Excess Return +3,92% +5,78% +1,62% +6,30% +4,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 3,34% 4,21% 4,41% 4,39% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,87% -3,99% -9,05% -9,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +1,23% +1,93% +2,67% +3,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,96% +0,96% -3,30% -3,30% -5,49% n.a.
Höchstkurs 115,05 115,05 117,64 119,17 119,17 n.a.
Tiefstkurs 114,03 112,47 111,09 108,39 108,37 n.a.
Durchschnittspreis 114,50 113,72 114,31 114,34 114,34 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Der Teilfonds investiert in eine Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten herausgegeben von Unternehmen in USD. Die Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer Rendite über der eines Portfolios bestehend aus Staatsanleihen. Referenzindex ist der Lehman Brothers US Corporate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 USD (02.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,34% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
1,53% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
1,28% Citigroup Inc (var) 10.01.2028
1,06% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
1,01% Anadarko Petroleum Corp 5,55% 15.03.2026
0,82% Westpac Banking Corp (var) 23.11.2031
0,81% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
0,81% Athene Global Funding 4% 25.01.2022
0,79% JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027
0,78% Hess Corp 5,6% 15.02.2041
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings