NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
659,710 USD -0,57 -0,09% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M9TG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690221 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 679,500 ( n.a. ) Eröffnung 659,71 Hoch / Tief (heute) 659,71 / 659,71 Fondsvolumen 832,41 Mio. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 659,710 ( n.a. ) Vortag 660,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 661,79 / 610,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / n.a.
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 659,71 USD -0,57 -0,09% 19.09. 08:00:00 659,710 / 679,500
KAG (EUR) 565,33 EUR +0,96 +0,17% 19.09. 08:00:00 565,330 / 582,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,80% +3,72% +19,57% +45,55% +93,00% +193,45%
relativer Return* -0,26% -0,46% -1,00% -4,54% -8,84% -20,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% -0,15% -0,08% -0,13% -0,15% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +10,72% +7,87% +11,46% +10,08% +26,83% +24,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,72 +0,66 +0,58 +0,71 +0,34
Excess Return +19,59% +32,54% +45,70% +56,43% +88,94% +147,55%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,43% 9,73% 27,38% 20,16% 18,77% 21,98%
max. Verlust -1,54% -3,13% -16,91% -19,38% -20,24% -36,84%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,90% +3,67% +4,89% +8,32% +10,01% +10,88%
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -4,44% -7,53% -9,69% -17,89%
Höchstkurs 570,88 570,88 634,38 634,38 634,38 634,38
Tiefstkurs 561,93 527,08 470,17 359,96 276,27 125,03
Durchschnittspreis 565,19 551,92 517,23 467,99 423,89 316,29

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,27% Microsoft Corp
2,87% Facebook Inc
2,41% JPMorgan Chase & Co
2,09% Apple Inc
2,06% Bank of America Corp
2,06% Home Depot Inc/The
2,03% Chevron Corp
1,99% Johnson & Johnson
1,97% UnitedHealth Group Inc
1,95% Pfizer Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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