NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
496,100 EUR -0,43 -0,09% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: A0M9TG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690221 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 510,980 ( n.a. ) Eröffnung 496,10 Hoch / Tief (heute) 496,10 / 496,10 Fondsvolumen 706,77 Mio. USD (Stand: 19.04.2018)
Geld 496,100 ( n.a. ) Vortag 496,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 528,30 / 457,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +23,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 304,71 USD +3,52 +1,17% 21.07. 10:00:00 304,710 / 313,850
KAG (EUR) 496,10 EUR -0,43 -0,09% 20.04. 08:00:00 496,100 / 510,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -5,55% +1,21% +12,90% +86,11% +143,89%
relativer Return -0,06% -0,95% -0,60% -4,37% -8,18% -21,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,32% -0,05% -0,12% -0,14% -0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,59% +7,87% +11,46% +10,08% +26,83% +24,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,74 +0,25 +0,77 +0,79 +0,26
Excess Return +1,23% +20,27% +13,05% +61,74% +82,05% +97,99%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,06% 21,16% 13,89% 16,90% 15,69% 21,23%
max. Verlust -5,30% -9,61% -9,61% -19,44% -20,24% -41,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,94% +0,23% +4,54% +7,28% +9,66% +16,58%
1-Monats-Tief -0,94% -5,04% -5,04% -8,68% -8,68% -20,24%
Höchstkurs 504,27 528,30 528,30 528,30 528,30 528,30
Tiefstkurs 477,52 477,52 457,19 359,96 266,79 125,03
Durchschnittspreis 491,59 500,76 490,92 451,28 402,25 301,84

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,61% Microsoft Corp
2,85% Facebook Inc
2,53% JPMorgan Chase & Co
2,49% Exxon Mobil Corp
2,06% Johnson & Johnson
2,04% Bank of America Corp
1,98% Home Depot Inc/The
1,92% UnitedHealth Group Inc
1,88% Pfizer Inc
1,85% Cisco Systems Inc
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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