NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
638,120 USD -1,83 -0,29% 21.02.2019, 08:00:00
WKN: A0M9TG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690221 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 657,260 ( n.a. ) Eröffnung 638,12 Hoch / Tief (heute) 638,12 / 638,12 Fondsvolumen 795,59 Mio. USD (Stand: 20.02.2019)
Geld 638,120 ( n.a. ) Vortag 639,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 665,81 / 535,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,10% / n.a.
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 638,12 USD -1,83 -0,29% 21.02. 08:00:00 638,120 / 657,260
KAG (EUR) 562,34 EUR -1,54 -0,27% 21.02. 08:00:00 562,340 / 579,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,10% +7,10% +12,76% +46,35% +86,33% +293,17%
relativer Return* -1,01% +0,21% -0,86% -1,36% -7,45% -20,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,01% +0,07% -0,07% -0,04% -0,13% -0,19%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,90% -2,02% +7,87% +11,46% +10,08% +26,83%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +0,32 +0,68 +0,34 +0,64 +0,58
Excess Return +12,78% +14,78% +46,50% +31,80% +82,27% +247,27%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,84% 23,52% 29,34% 19,89% 19,44% 18,78%
max. Verlust -1,30% -16,29% -26,08% -26,08% -26,08% -26,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +6,48% +9,22% +9,22% +9,22% +9,90% +13,77%
1-Monats-Tief +6,48% -6,70% -6,70% -6,70% -8,22% -17,61%
Höchstkurs 565,76 565,76 634,38 634,38 634,38 634,38
Tiefstkurs 529,58 468,96 468,96 385,29 295,52 125,03
Durchschnittspreis 545,50 528,72 532,79 485,85 444,16 332,35

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,14% Microsoft Corp
2,84% APPLE INC
2,43% Johnson & Johnson
2,21% JPMorgan Chase & Co
2,01% Amazon.com Inc
1,97% Pfizer Inc
1,95% Alphabet Inc
1,95% Cisco Systems Inc
1,91% Chevron Corp
1,91% Bank of America Corp
Stand: 30.11.2018

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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