NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
487,570 EUR -0,71 -0,15% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M9TG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690221 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 502,200 ( n.a. ) Eröffnung 487,57 Hoch / Tief (heute) 487,57 / 487,57 Fondsvolumen 563,64 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 487,570 ( n.a. ) Vortag 488,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 507,23 / 406,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,67% / +23,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 304,71 USD +3,52 +1,17% 21.07. 10:00:00 304,710 / 313,850
KAG (EUR) 487,57 EUR -0,71 -0,15% 22.06. 08:00:00 487,570 / 502,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,67% +0,00% +18,33% +48,91% +104,82% n.a.
relativer Return -0,05% -0,89% -1,89% -7,06% -10,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,30% -0,16% -0,20% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,18% +11,46% +10,08% +26,83% +24,71% +12,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,43 +0,83 +0,95 +0,97 n.a.
Excess Return +18,35% +16,06% +48,76% +76,33% +101,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,53% 9,14% 12,08% 17,02% 15,33% n.a.
max. Verlust -0,87% -4,93% -6,58% -20,24% -20,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,67% +2,67% +7,29% +9,24% +9,24% n.a.
1-Monats-Tief +2,67% -3,59% -3,59% -10,15% -10,15% n.a.
Höchstkurs 491,41 498,42 507,23 507,23 507,23 n.a.
Tiefstkurs 474,90 473,84 406,03 324,15 235,25 n.a.
Durchschnittspreis 483,62 488,28 462,60 419,58 363,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,05% Apple Inc
3,28% Microsoft Corp
2,58% Johnson & Johnson
2,35% JPMorgan Chase & Co
2,21% AT&T Inc
1,84% Bank of America Corp
1,84% Home Depot Inc/The
1,82% Merck & Co Inc
1,79% Cisco Systems Inc
1,76% PepsiCo Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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