NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
496,410 EUR -3,58 -0,72% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M9TG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690221 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 511,300 ( n.a. ) Eröffnung 496,41 Hoch / Tief (heute) 496,41 / 496,41 Fondsvolumen 635,80 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 496,410 ( n.a. ) Vortag 499,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 507,23 / 457,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +23,93%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
loading

Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 304,71 USD +3,52 +1,17% 21.07. 10:00:00 304,710 / 313,850
KAG (EUR) 496,41 EUR -3,58 -0,72% 22.11. 08:00:00 496,410 / 511,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +5,87% +6,84% +31,64% +102,93% n.a.
relativer Return -0,19% -0,39% -1,18% -6,39% -10,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,13% -0,10% -0,18% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,05% +11,46% +10,08% +26,83% +24,71% +12,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,45 +0,57 +0,80 +0,94 n.a.
Excess Return +6,86% +13,39% +31,79% +62,18% +98,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 10,33% 11,39% 16,77% 15,29% n.a.
max. Verlust -2,51% -2,51% -9,87% -20,24% -20,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +4,35% +7,03% +7,29% +9,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,47% -3,59% -10,15% -10,15% n.a.
Höchstkurs 501,48 501,48 507,23 507,23 507,23 n.a.
Tiefstkurs 487,68 457,19 457,19 357,80 238,84 n.a.
Durchschnittspreis 495,96 482,51 482,57 438,83 382,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,63% Microsoft Corp
2,52% Johnson & Johnson
2,26% JPMorgan Chase & Co
1,89% Pfizer Inc
1,89% Bank of America Corp
1,84% UnitedHealth Group Inc
1,77% Home Depot Inc/The
1,77% Comcast Corp
1,69% Merck & Co Inc
1,68% PepsiCo Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings