NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Fonds
21.812,627 EUR +16,46 +0,08% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555020055 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 22.248,881 ( n.a. ) Eröffnung 21.812,63 Hoch / Tief (heute) 21.812,63 / 21.812,63 Fondsvolumen 47,84 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 21.812,627 ( n.a. ) Vortag 21.796,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.938,43 / 21.536,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +1,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24.390,89 USD +16,23 +0,07% 26.06. 08:00:00 24.390,890 / 24.878,710
KAG (EUR) 21.812,63 EUR +16,46 +0,08% 26.06. 08:00:00 21.812,627 / 22.248,881

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% -1,91% +2,86% +30,51% +23,85% n.a.
relativer Return -0,42% -0,67% +0,14% -2,01% -2,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,22% +0,01% -0,06% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,10% +7,35% +10,10% +21,07% -6,70% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +0,90 +0,66 +0,65 +0,39 n.a.
Excess Return +1,60% +5,91% +7,24% +10,02% +7,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,54% 2,91% 3,54% 3,55% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,77% -3,42% -4,01% -5,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,92% +1,38% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,24% -2,38% -2,38% -2,65% n.a.
Höchstkurs 24.374,70 24.374,70 24.474,80 24.474,80 24.474,80 n.a.
Tiefstkurs 24.205,40 23.961,70 23.637,50 22.663,30 21.501,00 n.a.
Durchschnittspreis 24.311,50 24.185,80 24.144,70 23.629,40 23.128,50 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,09% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
9,21% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
8,92% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
7,10% United States Treasury Note/Bond 8,5% 15.02.2020
6,88% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,08% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
2,03% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,92% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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