NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Fonds
20.609,248 EUR -24,33 -0,12% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555020055 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 21.021,435 ( n.a. ) Eröffnung 20.609,25 Hoch / Tief (heute) 20.609,25 / 20.609,25 Fondsvolumen 44,45 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 20.609,248 ( n.a. ) Vortag 20.633,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.938,43 / 20.391,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +1,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24.273,36 USD -38,76 -0,16% 16.11. 08:00:00 24.273,360 / 24.758,830
KAG (EUR) 20.609,25 EUR -24,33 -0,12% 16.11. 08:00:00 20.609,248 / 21.021,435

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -0,59% -7,84% +10,88% +16,76% n.a.
relativer Return -0,41% -0,50% -1,54% -2,88% -2,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% -0,17% -0,13% -0,08% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,33% +7,35% +10,10% +21,07% -6,70% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,93 +0,43 +0,56 +0,25 n.a.
Excess Return +1,41% +5,20% +4,54% +8,18% +4,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,52% 2,76% 3,46% 3,46% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,67% -1,67% -4,01% -5,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +0,33% +1,47% +1,47% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -1,12% -1,79% -1,79% n.a.
Höchstkurs 24.451,90 24.641,00 24.641,00 24.641,00 24.641,00 n.a.
Tiefstkurs 24.230,30 24.230,30 23.637,50 23.024,50 21.501,00 n.a.
Durchschnittspreis 24.385,00 24.438,30 24.161,00 23.825,80 23.302,40 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
10,21% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
9,85% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
7,62% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
6,06% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,51% United States Treasury Note/Bond 8,5% 15.02.2020
2,18% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
2,10% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
1,43% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,31% Inter-American Development Bank 7% 15.06.2025
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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