NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Fonds
305,446 EUR -5,18 -1,67% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555019800 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 314,610 ( n.a. ) Eröffnung 305,45 Hoch / Tief (heute) 305,45 / 305,45 Fondsvolumen 47,77 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 305,446 ( n.a. ) Vortag 310,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 327,22 / 305,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +0,05%
Benchmark
NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 346,29 USD -1,05 -0,30% 27.06. 08:00:00 346,290 / 356,680
KAG (EUR) 305,45 EUR -5,18 -1,67% 27.06. 08:00:00 305,446 / 314,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% -1,92% +0,18% +28,87% +20,75% n.a.
relativer Return -0,44% -0,60% +0,71% -3,03% -4,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,20% +0,06% -0,09% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,20% +6,95% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,85 +0,52 +0,58 +0,28 n.a.
Excess Return +0,81% +5,53% +5,61% +8,51% +4,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 2,53% 2,87% 3,54% 3,42% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,80% -3,49% -4,16% -5,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,58% +0,75% +1,95% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,40% -2,36% -2,36% -2,97% n.a.
Höchstkurs 347,34 347,34 353,52 353,52 353,52 n.a.
Tiefstkurs 345,49 341,56 337,75 334,62 324,01 n.a.
Durchschnittspreis 346,47 344,67 346,38 344,12 341,29 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
14,09% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
9,21% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
8,92% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
7,10% United States Treasury Note/Bond 8,5% 15.02.2020
6,88% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,08% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
2,03% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,92% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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