NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Fonds
294,160 EUR +0,35 +0,12% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555019800 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 302,986 ( n.a. ) Eröffnung 294,16 Hoch / Tief (heute) 294,16 / 294,16 Fondsvolumen 44,42 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 294,160 ( n.a. ) Vortag 293,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 327,22 / 290,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +1,58%
Benchmark
NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 345,30 USD +0,44 +0,13% 21.11. 08:00:00 345,300 / 355,660
KAG (EUR) 294,16 EUR +0,35 +0,12% 21.11. 08:00:00 294,160 / 302,986

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,62% -8,57% +10,66% +14,82% n.a.
relativer Return -0,86% -0,66% -2,28% -4,05% -4,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,22% -0,19% -0,11% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,38% +6,95% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,76 +0,33 +0,47 +0,15 n.a.
Excess Return +1,43% +4,26% +3,44% +6,60% +2,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 2,53% 2,74% 3,46% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,73% -1,73% -4,16% -5,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% -0,01% +1,18% +1,56% +2,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -0,64% -2,40% -2,47% n.a.
Höchstkurs 347,75 350,65 350,65 353,52 353,52 n.a.
Tiefstkurs 344,59 344,59 337,75 334,62 324,01 n.a.
Durchschnittspreis 346,52 347,61 344,50 344,89 341,62 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
19,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
10,21% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
9,85% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
7,62% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
6,06% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,51% United States Treasury Note/Bond 8,5% 15.02.2020
2,18% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
2,10% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
1,43% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,31% Inter-American Development Bank 7% 15.06.2025
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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