NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Fonds
11.015,540 USD -44,23 -0,40% 21.02.2019, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.235,850 ( n.a. ) Eröffnung 11.015,54 Hoch / Tief (heute) 11.015,54 / 11.015,54 Fondsvolumen 281,38 Mio. USD (Stand: 21.02.2019)
Geld 11.015,540 ( n.a. ) Vortag 11.059,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.246,25 / 9.513,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,88% / -7,63%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11.015,54 USD -44,23 -0,40% 21.02. 08:00:00 11.015,540 / 11.235,850
KAG (EUR) 9.707,46 EUR -37,69 -0,39% 21.02. 08:00:00 9.707,460 / 9.901,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,88% +2,83% +0,29% +37,42% +32,55% n.a.
relativer Return* -1,83% -3,05% -11,71% -6,69% -32,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,83% -1,03% -1,03% -0,19% -0,66% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,29% -9,98% +11,87% +17,04% -7,53% +9,88%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,28 +0,94 +0,34 +0,39 n.a.
Excess Return +0,31% +6,96% +37,57% +19,58% +28,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,00% 19,54% 14,21% 11,97% 12,88% n.a.
max. Verlust -1,26% -14,71% -19,11% -19,36% -19,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,05% +9,17% +9,17% +9,17% +9,17% n.a.
1-Monats-Tief +5,05% -9,33% -9,33% -9,33% -9,33% n.a.
Höchstkurs 9.745,15 9.772,74 10.304,50 10.336,80 10.336,80 n.a.
Tiefstkurs 9.240,73 8.335,32 8.335,32 7.064,00 6.638,20 n.a.
Durchschnittspreis 9.476,79 9.261,85 9.711,25 9.039,44 8.503,68 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop, Bruno Springael
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,68% APPLE INC
3,51% Microsoft Corp
3,23% Intel Corp
3,19% Exxon Mobil Corp
3,14% Public Service Enterprise Group Inc
3,12% International Business Machines Corp
3,10% Procter & Gamble Co/The
3,09% MetLife Inc
3,03% Walmart Inc
3,01% Cisco Systems Inc
Stand: 30.11.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
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