NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Fonds
9.442,130 EUR -3,91 -0,04% 16.10.2017, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.630,970 ( n.a. ) Eröffnung 9.442,13 Hoch / Tief (heute) 9.442,13 / 9.442,13 Fondsvolumen 462,75 Mio. USD (Stand: 12.10.2017)
Geld 9.442,130 ( n.a. ) Vortag 9.446,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.459,71 / 8.035,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / +23,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11.139,35 USD -40,51 -0,36% 16.10. 08:00:00 11.139,350 / 11.362,140
KAG (EUR) 9.442,13 EUR -3,91 -0,04% 16.10. 08:00:00 9.442,130 / 9.630,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,17% +5,21% +15,67% +28,01% +62,18% n.a.
relativer Return +0,15% +4,06% +1,84% -15,97% -21,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +1,34% +0,15% -0,48% -0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,07% +17,04% -7,53% +9,88% +23,51% +11,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +1,10 +0,64 +0,57 +0,81 n.a.
Excess Return +15,69% +28,74% +27,86% +31,31% +59,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 7,04% 7,87% 13,25% 11,77% n.a.
max. Verlust -0,40% -3,14% -4,81% -18,64% -18,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,17% +3,17% +4,50% +8,53% +8,53% n.a.
1-Monats-Tief +3,17% -0,52% -2,00% -6,77% -7,19% n.a.
Höchstkurs 9.459,71 9.459,71 9.459,71 9.459,71 9.459,71 n.a.
Tiefstkurs 9.152,65 8.830,41 8.035,24 6.638,20 5.624,24 n.a.
Durchschnittspreis 9.329,39 9.123,61 8.883,05 8.125,48 7.707,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,49% Microsoft Corp
3,47% Apple Inc
3,00% Wal-Mart Stores Inc
2,98% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,88% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,82% Public Service Enterprise Group Inc
2,79% Intel Corp
2,70% International Business Machines Corp
Stand: 31.07.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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