NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Fonds
11.716,930 USD -39,88 -0,34% 24.04.2018, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.951,270 ( n.a. ) Eröffnung 11.716,93 Hoch / Tief (heute) 11.716,93 / 11.716,93 Fondsvolumen 415,05 Mio. USD (Stand: 23.04.2018)
Geld 11.716,930 ( n.a. ) Vortag 11.756,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.852,29 / 9.639,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,47% / +23,80%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11.716,93 USD -39,88 -0,34% 24.04. 08:00:00 11.716,930 / 11.951,270
KAG (EUR) 9.592,64 EUR -27,93 -0,29% 24.04. 08:00:00 9.592,640 / 9.784,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,47% -6,25% +8,65% +19,53% +44,50% n.a.
relativer Return -0,91% -1,43% +6,89% +2,55% -25,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,48% +0,56% +0,07% -0,49% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,61% +11,87% +17,04% -7,53% +9,88% +23,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,99 +0,46 +0,42 +0,56 n.a.
Excess Return +8,67% +22,82% +19,68% +23,62% +40,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,64% 18,21% 10,96% 13,29% 12,14% n.a.
max. Verlust -1,93% -10,05% -10,05% -18,55% -18,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,47% +3,47% +4,43% +8,22% +8,22% n.a.
1-Monats-Tief +3,47% -5,50% -5,50% -9,12% -9,12% n.a.
Höchstkurs 9.728,22 10.336,80 10.336,80 10.336,80 10.336,80 n.a.
Tiefstkurs 9.298,35 9.298,35 8.716,97 6.638,20 6.616,00 n.a.
Durchschnittspreis 9.548,08 9.730,55 9.372,06 8.439,54 8.067,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,90% Microsoft Corp
3,40% Apple Inc
3,04% International Business Machines Corp
2,98% Exxon Mobil Corp
2,95% Intel Corp
2,86% Public Service Enterprise Group Inc
2,78% General Electric Co
2,74% MetLife Inc
2,67% Walmart Inc
2,65% Cisco Systems Inc
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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