NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Fonds
8.886,950 EUR -22,20 -0,25% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.064,690 ( n.a. ) Eröffnung 8.886,95 Hoch / Tief (heute) 8.886,95 / 8.886,95 Fondsvolumen 544,80 Mio. USD (Stand: 19.06.2017)
Geld 8.886,950 ( n.a. ) Vortag 8.909,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.157,06 / 7.435,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +11,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.902,73 USD -10,04 -0,10% 21.06. 08:00:00 9.902,730 / 10.100,780
KAG (EUR) 8.886,95 EUR -22,20 -0,25% 21.06. 08:00:00 8.886,950 / 9.064,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% -0,69% +14,01% +12,36% +60,62% n.a.
relativer Return -1,41% -0,20% -5,82% -28,37% -26,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -0,07% -0,50% -0,92% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +17,04% -7,53% +9,88% +23,51% +11,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,36 +0,29 +0,57 +0,78 n.a.
Excess Return +14,03% +10,55% +12,21% +31,87% +57,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,11% 8,16% 10,57% 13,47% 11,92% n.a.
max. Verlust -1,05% -3,02% -6,69% -18,64% -18,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +4,65% +7,44% +7,44% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -1,47% -1,70% -9,21% -9,21% n.a.
Höchstkurs 9.004,12 9.004,12 9.157,06 9.157,06 9.157,06 n.a.
Tiefstkurs 8.777,53 8.716,97 7.435,50 6.638,20 5.418,47 n.a.
Durchschnittspreis 8.905,20 8.901,58 8.581,56 7.996,59 7.491,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,64% Apple Inc
3,54% Microsoft Corp
3,06% Wal-Mart Stores Inc
3,04% MetLife Inc
3,01% Exxon Mobil Corp
3,01% General Electric Co
2,83% Citigroup Inc
2,70% Public Service Enterprise Group Inc
2,59% Intel Corp
2,59% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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