NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Fonds
11.925,120 USD -5,51 -0,05% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 12.163,620 ( n.a. ) Eröffnung 11.925,12 Hoch / Tief (heute) 11.925,12 / 11.925,12 Fondsvolumen 378,73 Mio. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 11.925,120 ( n.a. ) Vortag 11.930,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.852,29 / 10.934,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +8,25%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11.925,12 USD -5,51 -0,05% 19.09. 08:00:00 11.925,120 / 12.163,620
KAG (EUR) 10.219,05 EUR +21,50 +0,21% 19.09. 08:00:00 10.219,050 / 10.423,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,12% +3,44% +10,66% +42,52% +42,74% n.a.
relativer Return* +0,77% -0,53% -7,70% -5,61% -30,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,77% -0,18% -0,67% -0,16% -0,61% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,29% +11,87% +17,04% -7,53% +9,88% +23,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +1,22 +1,04 +0,44 +0,55 n.a.
Excess Return +10,68% +25,00% +42,67% +25,04% +38,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,95% 7,52% 10,94% 12,10% 12,04% n.a.
max. Verlust -1,70% -1,79% -10,05% -14,56% -18,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +2,71% +3,15% +8,18% +8,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% -2,93% -6,53% -8,09% n.a.
Höchstkurs 10.295,20 10.295,20 10.336,80 10.336,80 10.336,80 n.a.
Tiefstkurs 10.120,10 9.682,47 9.215,18 6.638,20 6.638,20 n.a.
Durchschnittspreis 10.197,40 10.011,80 9.763,86 8.728,67 8.311,98 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,94% Apple Inc
3,78% Microsoft Corp
3,05% Intel Corp
3,04% International Business Machines Corp
3,03% Exxon Mobil Corp
3,02% Procter & Gamble Co/The
3,00% Public Service Enterprise Group Inc
2,98% Walmart Inc
2,92% MetLife Inc
2,81% Citigroup Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
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