NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Fonds
483,670 EUR +5,79 +1,21% 15.02.2019, 08:00:00
WKN: A0RPWF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 498,180 ( n.a. ) Eröffnung 544,78 Hoch / Tief (heute) 544,78 / 483,67 Fondsvolumen 281,56 Mio. USD (Stand: 15.02.2019)
Geld 483,670 ( n.a. ) Vortag 477,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 603,72 / 427,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,88% / +33,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 439,91 USD +7,95 +1,84% 21.07. 10:00:00 439,910 / 453,110
KAG (EUR) 483,67 EUR +5,79 +1,21% 15.02. 08:00:00 483,670 / 498,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,88% -11,57% -2,02% +38,56% +25,11% n.a.
relativer Return* n.a. -14,25% -14,55% -10,00% -36,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -5,00% -1,30% -0,29% -0,76% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,01% -10,95% +10,68% +16,12% -9,01% +8,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,03 +0,16 +0,05 +0,07 n.a.
Excess Return -2,00% +5,15% +38,71% +13,89% +21,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 107,81% 101,52% 121,26% 70,25% 55,16% n.a.
max. Verlust -13,25% -21,96% -29,15% -29,15% -29,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,88% +5,88% +11,54% +11,54% +11,54% n.a.
1-Monats-Tief +5,88% -16,78% -16,78% -16,78% -16,78% n.a.
Höchstkurs 543,62 548,13 603,72 603,72 603,72 n.a.
Tiefstkurs 456,80 427,76 427,76 349,06 341,09 n.a.
Durchschnittspreis 478,26 471,13 500,56 461,50 437,43 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pieter Schop, Bruno Springael
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,68% APPLE INC
3,51% Microsoft Corp
3,23% Intel Corp
3,19% Exxon Mobil Corp
3,14% Public Service Enterprise Group Inc
3,12% International Business Machines Corp
3,10% Procter & Gamble Co/The
3,09% MetLife Inc
3,03% Walmart Inc
3,01% Cisco Systems Inc
Stand: 30.11.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
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