NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Fonds
509,880 EUR -1,58 -0,31% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RPWF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 525,180 ( n.a. ) Eröffnung 596,03 Hoch / Tief (heute) 596,03 / 509,88 Fondsvolumen 386,36 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 509,880 ( n.a. ) Vortag 511,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 596,68 / 466,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -11,45% / +33,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 509,88 EUR -1,58 -0,31% 17.09. 08:00:00 509,880 / 525,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -11,45% +2,56% +10,26% +37,71% +37,39% n.a.
relativer Return* -11,15% n.a. -7,98% -8,79% -34,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -11,15% n.a. -0,69% -0,26% -0,70% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,59% +10,68% +16,12% -9,01% +8,75% +22,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +0,16 +0,20 +0,09 +0,13 n.a.
Excess Return +10,28% +23,72% +37,86% +20,51% +33,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. 96,89% 56,72% 44,61% n.a.
max. Verlust n.a. n.a. -16,97% -16,97% -20,05% n.a.
pos. Monate n.a. n.a. 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +16,15% +16,15% +16,15% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. -11,45% -11,45% -11,45% n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. 596,68 596,68 596,68 n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. 463,85 341,09 341,09 n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. 500,66 446,16 428,76 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,94% Apple Inc
3,78% Microsoft Corp
3,05% Intel Corp
3,04% International Business Machines Corp
3,03% Exxon Mobil Corp
3,02% Procter & Gamble Co/The
3,00% Public Service Enterprise Group Inc
2,98% Walmart Inc
2,92% MetLife Inc
2,81% Citigroup Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
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€uro FondsNote - n.a.
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