NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Fonds
479,180 EUR +4,27 +0,90% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RPWF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 493,560 ( n.a. ) Eröffnung 479,18 Hoch / Tief (heute) 479,18 / 479,18 Fondsvolumen 452,45 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 479,180 ( n.a. ) Vortag 474,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 482,26 / 438,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +33,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 439,91 USD +7,95 +1,84% 21.07. 10:00:00 439,910 / 453,110
KAG (EUR) 479,18 EUR +4,27 +0,90% 16.11. 08:00:00 479,180 / 493,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +5,05% +9,44% +15,21% +58,82% n.a.
relativer Return -1,20% +0,27% -0,25% -17,85% -27,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% +0,09% -0,02% -0,54% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,42% +16,12% -9,01% +8,75% +22,08% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,94 +0,36 +0,36 +0,78 n.a.
Excess Return +9,46% +23,48% +15,06% +19,30% +55,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 6,40% 7,35% 13,14% 11,68% n.a.
max. Verlust -1,52% -1,83% -5,00% -20,05% -20,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +2,37% +3,11% +8,34% +8,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -2,24% -9,74% -9,74% n.a.
Höchstkurs 482,26 482,26 482,26 482,26 482,26 n.a.
Tiefstkurs 474,91 447,80 437,85 341,09 301,71 n.a.
Durchschnittspreis 478,91 469,78 457,51 419,71 403,36 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,66% Microsoft Corp
2,90% Exxon Mobil Corp
2,88% Wal-Mart Stores Inc
2,82% Public Service Enterprise Group Inc
2,81% General Electric Co
2,77% Citigroup Inc
2,73% MetLife Inc
2,72% International Business Machines Corp
2,62% Intel Corp
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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