NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Fonds
452,390 EUR +1,03 +0,23% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RPWF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 465,960 ( n.a. ) Eröffnung 452,39 Hoch / Tief (heute) 452,39 / 452,39 Fondsvolumen 526,92 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 452,390 ( n.a. ) Vortag 451,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,47 / 380,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +33,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 439,91 USD +7,95 +1,84% 21.07. 10:00:00 439,910 / 453,110
KAG (EUR) 452,39 EUR +1,03 +0,23% 22.06. 08:00:00 452,390 / 465,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +0,22% +12,87% +8,51% +53,70% n.a.
relativer Return -1,55% -0,47% -5,96% -30,69% -30,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -0,16% -0,51% -1,01% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +16,12% -9,01% +8,75% +22,08% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,27 +0,20 +0,47 +0,70 n.a.
Excess Return +12,89% +7,71% +8,36% +25,71% +50,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,02% 7,64% 10,56% 13,46% 11,90% n.a.
max. Verlust -1,32% -3,07% -6,65% -20,05% -20,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +5,41% +6,97% +7,74% n.a.
1-Monats-Tief +1,06% -1,56% -2,75% -7,80% -7,80% n.a.
Höchstkurs 457,41 457,41 466,47 466,47 466,47 n.a.
Tiefstkurs 447,66 443,15 380,29 341,09 291,04 n.a.
Durchschnittspreis 452,71 452,62 438,08 412,34 390,57 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,64% Apple Inc
3,54% Microsoft Corp
3,06% Wal-Mart Stores Inc
3,04% MetLife Inc
3,01% Exxon Mobil Corp
3,01% General Electric Co
2,83% Citigroup Inc
2,70% Public Service Enterprise Group Inc
2,59% Telephone & Data Systems Inc
2,59% Intel Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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