NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Fonds
483,410 EUR -3,42 -0,70% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: A0RPWF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 497,910 ( n.a. ) Eröffnung 483,41 Hoch / Tief (heute) 483,41 / 483,41 Fondsvolumen 418,24 Mio. USD (Stand: 19.04.2018)
Geld 483,410 ( n.a. ) Vortag 486,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 521,60 / 443,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +33,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 439,91 USD +7,95 +1,84% 21.07. 10:00:00 439,910 / 453,110
KAG (EUR) 483,41 EUR -3,42 -0,70% 20.04. 08:00:00 483,410 / 497,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -5,02% +8,42% +17,80% +38,54% n.a.
relativer Return +0,31% -0,24% +6,89% +1,22% -29,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -0,08% +0,56% +0,03% -0,59% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,40% +10,68% +16,12% -9,01% +8,75% +22,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +0,92 +0,43 +0,34 +0,49 n.a.
Excess Return +8,44% +20,90% +17,95% +19,01% +34,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,09% 18,27% 11,00% 13,28% 12,14% n.a.
max. Verlust -4,15% -10,20% -10,20% -19,30% -20,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% -0,38% +4,46% +8,57% +8,57% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -3,53% -3,53% -8,00% -8,00% n.a.
Höchstkurs 489,94 521,60 521,60 521,60 521,60 n.a.
Tiefstkurs 468,39 468,39 443,15 341,09 341,09 n.a.
Durchschnittspreis 481,53 491,39 474,04 430,64 416,32 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,90% Microsoft Corp
3,40% Apple Inc
3,04% International Business Machines Corp
2,98% Exxon Mobil Corp
2,95% Intel Corp
2,86% Public Service Enterprise Group Inc
2,78% General Electric Co
2,74% MetLife Inc
2,67% Walmart Inc
2,65% Cisco Systems Inc
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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