NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Fonds
1.332,423 EUR -8,17 -0,61% 21.06.2018, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.372,396 ( n.a. ) Eröffnung 1.332,42 Hoch / Tief (heute) 1.332,42 / 1.332,42 Fondsvolumen 407,69 Mio. USD (Stand: 21.06.2018)
Geld 1.332,423 ( n.a. ) Vortag 1.340,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.354,18 / 1.167,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +7,36%
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NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.332,42 EUR -8,17 -0,61% 21.06. 08:00:00 1.332,423 / 1.372,396
KAG (USD) 1.546,29 USD -5,83 -0,38% 21.06. 08:00:00 1.546,290 / 1.592,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +7,89% +7,36% +19,72% +65,61% +145,95%
relativer Return -0,83% -0,58% -3,11% -9,89% -22,21% -24,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,19% -0,26% -0,29% -0,42% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,26% -1,13% +22,17% +1,56% +23,11% +17,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +1,22 +0,52 +0,38 +0,58 +0,14
Excess Return +11,60% +27,99% +22,38% +21,40% +41,29% +38,35%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,26% 12,45% 11,00% 13,27% 12,07% 17,41%
max. Verlust -1,70% -4,01% -9,84% -19,41% -19,75% -42,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,10% +2,06% +4,77% +7,03% +7,03% +14,55%
1-Monats-Tief -0,10% -0,76% -5,25% -8,80% -8,80% -21,01%
Höchstkurs 1.573,06 1.573,06 1.623,54 1.623,54 1.623,54 1.623,54
Tiefstkurs 1.521,91 1.463,72 1.407,34 1.071,60 1.071,60 588,62
Durchschnittspreis 1.552,50 1.527,54 1.506,61 1.370,32 1.347,41 1.158,95

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 30,50 USD (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,85% Microsoft Corp
3,67% Apple Inc
3,09% Walmart Inc
3,03% Intel Corp
3,03% Public Service Enterprise Group Inc
3,02% Exxon Mobil Corp
3,00% MetLife Inc
3,00% International Business Machines Corp
2,87% Procter & Gamble Co/The
2,85% General Electric Co
Stand: 31.03.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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