NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Fonds
1.359,217 EUR -2,04 -0,15% 22.10.2018, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.399,996 ( n.a. ) Eröffnung 1.359,22 Hoch / Tief (heute) 1.359,22 / 1.359,22 Fondsvolumen 337,41 Mio. USD (Stand: 19.10.2018)
Geld 1.359,217 ( n.a. ) Vortag 1.361,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.424,60 / 1.184,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +7,50%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.359,22 EUR -2,04 -0,15% 22.10. 08:00:00 1.359,217 / 1.399,996
KAG (USD) 1.558,22 USD -8,98 -0,57% 22.10. 08:00:00 1.558,220 / 1.604,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,02% +1,44% +8,79% +33,71% +61,92% +201,33%
relativer Return* +1,58% +1,63% -3,12% -5,00% -19,37% -22,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,58% +0,54% -0,26% -0,14% -0,36% -0,22%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,52% -1,13% +22,17% +1,56% +23,11% +17,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +1,12 +0,89 +0,57 +0,46 +0,38
Excess Return +5,75% +23,63% +35,73% +33,08% +32,41% +111,38%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,98% 10,42% 11,74% 12,02% 12,15% 15,86%
max. Verlust -5,38% -5,38% -9,84% -14,71% -19,75% -24,82%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -3,38% +3,13% +4,19% +8,63% +8,63% +10,89%
1-Monats-Tief -3,38% -3,38% -3,38% -7,97% -7,97% -16,30%
Höchstkurs 1.636,49 1.636,49 1.636,49 1.636,49 1.636,49 1.636,49
Tiefstkurs 1.548,52 1.548,52 1.463,72 1.071,60 1.071,60 588,62
Durchschnittspreis 1.606,00 1.603,43 1.554,30 1.408,04 1.370,14 1.178,63

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 30,50 USD (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,91% Apple Inc
3,80% Microsoft Corp
3,01% Walmart Inc
2,99% MetLife Inc
2,99% Procter & Gamble Co/The
2,95% Exxon Mobil Corp
2,94% International Business Machines Corp
2,90% Citigroup Inc
2,83% Public Service Enterprise Group Inc
2,77% General Electric Co
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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