NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Fonds
1.421,100 USD +1,75 +0,12% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.463,730 ( n.a. ) Eröffnung 1.421,10 Hoch / Tief (heute) 1.421,10 / 1.421,10 Fondsvolumen 528,01 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 1.421,100 ( n.a. ) Vortag 1.419,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.453,49 / 1.175,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +17,02%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.270,88 EUR +1,68 +0,13% 26.06. 08:00:00 1.270,881 / 1.309,005
KAG (USD) 1.421,10 USD +1,75 +0,12% 26.06. 08:00:00 1.421,100 / 1.463,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% -2,46% +16,99% +36,21% +79,21% +78,79%
relativer Return -0,75% -3,18% -3,62% -13,70% -20,36% -24,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -1,07% -0,31% -0,41% -0,38% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,61% +22,17% +1,56% +23,11% +17,55% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,33 +0,26 +0,52 +0,76 -0,03
Excess Return +12,88% +9,54% +10,75% +28,85% +55,43% -7,29%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 7,65% 10,40% 13,46% 11,90% 17,88%
max. Verlust -1,27% -2,99% -6,57% -19,75% -19,75% -50,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +5,44% +8,04% +8,10% +8,49%
1-Monats-Tief +0,87% -0,96% -2,58% -9,12% -9,12% -24,42%
Höchstkurs 1.431,89 1.431,89 1.453,49 1.453,49 1.453,49 1.453,49
Tiefstkurs 1.407,14 1.385,62 1.201,83 1.071,60 998,86 588,62
Durchschnittspreis 1.417,74 1.415,02 1.377,43 1.315,48 1.269,43 1.125,50

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,64% Apple Inc
3,54% Microsoft Corp
3,06% Wal-Mart Stores Inc
3,04% MetLife Inc
3,01% General Electric Co
3,01% Exxon Mobil Corp
2,83% Citigroup Inc
2,70% Public Service Enterprise Group Inc
2,59% Intel Corp
2,59% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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