NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Fonds
1.521,870 USD +0,02 +0,00% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.567,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.521,87 Hoch / Tief (heute) 1.521,87 / 1.521,87 Fondsvolumen 454,70 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 1.521,870 ( n.a. ) Vortag 1.521,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.521,85 / 1.365,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / -0,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.288,18 EUR -8,28 -0,64% 22.11. 08:00:00 1.288,181 / 1.326,829
KAG (USD) 1.521,87 USD +0,02 +0,00% 22.11. 08:00:00 1.521,870 / 1.567,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +8,81% +0,59% +25,91% +78,83% +114,10%
relativer Return -0,75% +1,15% -7,15% -9,90% -17,46% -22,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,38% -0,62% -0,29% -0,32% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,67% +22,17% +1,56% +23,11% +17,55% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +1,04 +0,42 +0,45 +0,84 +0,05
Excess Return +11,05% +26,03% +17,71% +24,37% +60,85% +14,22%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 5,53% 7,30% 13,14% 11,65% 17,64%
max. Verlust -1,40% -1,40% -4,67% -19,75% -19,75% -48,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,62% +4,77% +4,77% +7,03% +7,03% +14,55%
1-Monats-Tief +0,62% +0,62% -3,06% -8,80% -8,80% -21,01%
Höchstkurs 1.521,85 1.521,85 1.521,85 1.521,85 1.521,85 1.521,85
Tiefstkurs 1.498,41 1.407,34 1.384,15 1.071,60 1.047,33 588,62
Durchschnittspreis 1.511,27 1.483,75 1.435,37 1.331,31 1.303,35 1.135,37

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,66% Microsoft Corp
2,90% Exxon Mobil Corp
2,88% Wal-Mart Stores Inc
2,82% Public Service Enterprise Group Inc
2,81% General Electric Co
2,77% Citigroup Inc
2,73% MetLife Inc
2,72% International Business Machines Corp
2,62% Intel Corp
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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