NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Fonds
400,210 EUR +0,63 +0,16% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C65W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746927 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 420,220 ( n.a. ) Eröffnung 400,21 Hoch / Tief (heute) 400,21 / 400,21 Fondsvolumen 526,92 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 400,210 ( n.a. ) Vortag 399,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 412,95 / 338,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +11,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 448,23 USD +2,40 +0,54% 23.06. 08:00:00 448,230 / 470,640
KAG (EUR) 400,21 EUR +0,63 +0,16% 23.06. 08:00:00 400,210 / 420,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +0,06% +11,99% +6,67% +48,91% n.a.
relativer Return -1,57% -0,64% -6,70% -31,86% -32,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% -0,21% -0,58% -1,06% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +15,17% -9,33% +8,28% +21,37% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +0,22 +0,16 +0,42 +0,64 n.a.
Excess Return +12,01% +6,31% +6,52% +22,88% +45,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,02% 7,62% 10,58% 13,47% 11,92% n.a.
max. Verlust -1,32% -3,13% -6,74% -20,46% -20,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +5,34% +6,83% +7,73% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -1,65% -2,82% -7,83% -7,83% n.a.
Höchstkurs 404,03 404,23 412,95 412,95 412,95 n.a.
Tiefstkurs 395,50 391,59 338,26 304,25 265,29 n.a.
Durchschnittspreis 399,91 400,11 388,26 367,72 349,95 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Auflagedatum 24.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,64% Apple Inc
3,54% Microsoft Corp
3,06% Wal-Mart Stores Inc
3,04% MetLife Inc
3,01% Exxon Mobil Corp
3,01% General Electric Co
2,83% Citigroup Inc
2,70% Public Service Enterprise Group Inc
2,59% Telephone & Data Systems Inc
2,59% Intel Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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