NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Fonds
432,290 EUR +2,41 +0,56% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A1C65W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746927 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 451,370 ( n.a. ) Eröffnung 432,29 Hoch / Tief (heute) 432,29 / 432,29 Fondsvolumen 450,84 Mio. USD (Stand: 14.12.2017)
Geld 432,290 ( n.a. ) Vortag 429,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 433,56 / 391,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / +19,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 508,61 USD +2,41 +0,48% 15.12. 08:00:00 508,610 / 531,510
KAG (EUR) 432,29 EUR +2,41 +0,56% 15.12. 08:00:00 432,290 / 451,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,33% +5,16% +7,35% +18,74% +49,27% n.a.
relativer Return -0,32% -1,94% -0,79% -19,58% -32,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,65% -0,07% -0,60% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,76% +15,17% -9,33% +8,28% +21,37% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +1,09 +0,45 +0,44 +0,65 n.a.
Excess Return +7,37% +27,02% +18,89% +23,96% +45,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,55% 5,53% 7,31% 13,05% 11,65% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,56% -5,17% -20,46% -20,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,33% +2,97% +2,97% +7,97% +7,97% n.a.
1-Monats-Tief +2,33% -0,15% -1,76% -6,74% -6,95% n.a.
Höchstkurs 433,56 433,56 433,56 433,56 433,56 n.a.
Tiefstkurs 417,85 408,80 391,59 304,25 284,66 n.a.
Durchschnittspreis 427,66 421,98 406,86 374,67 362,75 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Auflagedatum 24.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,43% Microsoft Corp
3,09% MetLife Inc
3,07% General Electric Co
3,05% Apple Inc
3,05% Citigroup Inc
3,03% Exxon Mobil Corp
2,92% International Business Machines Corp
2,89% Wal-Mart Stores Inc
2,84% Intel Corp
2,66% Public Service Enterprise Group Inc
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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