NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Fonds
334,690 EUR -1,54 -0,46% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6FJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194660 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 344,730 ( n.a. ) Eröffnung 334,69 Hoch / Tief (heute) 334,69 / 334,69 Fondsvolumen 27,94 Mio. USD (Stand: 19.06.2017)
Geld 334,690 ( n.a. ) Vortag 336,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 337,22 / 293,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,16% / +6,67%
Benchmark
NN (L) UTILITIES - P EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 372,95 USD -1,15 -0,31% 21.06. 08:00:00 372,950 / 384,140
KAG (EUR) 334,69 EUR -1,54 -0,46% 21.06. 08:00:00 334,690 / 344,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,16% +3,88% +9,02% +33,81% +64,01% n.a.
relativer Return -0,62% -1,77% -2,92% -5,87% -8,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,59% -0,25% -0,17% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,98% +10,16% +3,76% +30,63% +6,53% -1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,72 +0,72 +0,96 +0,80 n.a.
Excess Return +9,04% +21,20% +33,66% +59,97% +60,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 7,33% 11,43% 14,04% 12,28% n.a.
max. Verlust -1,19% -3,84% -10,77% -12,79% -12,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,80% +2,80% +7,58% +7,58% +7,58% n.a.
1-Monats-Tief +2,80% -0,65% -5,11% -7,41% -10,61% n.a.
Höchstkurs 336,23 337,22 337,22 337,22 337,22 n.a.
Tiefstkurs 325,92 323,67 293,67 240,39 197,38 n.a.
Durchschnittspreis 332,56 330,41 317,26 293,03 261,98 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Auflagedatum 13.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,30% National Grid PLC
6,29% Enel SpA
5,94% American Electric Power Co Inc
4,99% Public Service Enterprise Group Inc
4,63% CLP Holdings Ltd
4,61% Eversource Energy
4,51% WEC Energy Group Inc
4,45% AGL Energy Ltd
4,32% NextEra Energy Inc
4,27% Exelon Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings