NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Fonds
328,300 EUR -0,76 -0,23% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6FJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194660 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 338,150 ( n.a. ) Eröffnung 328,30 Hoch / Tief (heute) 328,30 / 328,30 Fondsvolumen 19,89 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 328,300 ( n.a. ) Vortag 329,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 337,22 / 298,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +21,25%
Benchmark
NN (L) UTILITIES - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 386,95 USD +1,11 +0,29% 22.11. 08:00:00 386,950 / 398,560
KAG (EUR) 328,30 EUR -0,76 -0,23% 22.11. 08:00:00 328,300 / 338,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +1,66% +8,94% +21,21% +65,35% n.a.
relativer Return +0,82% +1,00% -1,94% -4,85% -7,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,33% -0,16% -0,14% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,48% +10,16% +3,76% +30,63% +6,53% -1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,53 +0,48 +0,82 +0,79 n.a.
Excess Return +8,96% +12,88% +21,36% +50,50% +61,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,88% 8,84% 9,65% 13,75% 12,32% n.a.
max. Verlust -2,47% -3,33% -6,90% -12,79% -12,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +3,90% +5,85% +8,37% +8,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -2,58% -4,26% -6,11% -8,88% n.a.
Höchstkurs 335,64 335,64 337,22 337,22 337,22 n.a.
Tiefstkurs 324,40 314,59 298,35 259,73 197,38 n.a.
Durchschnittspreis 330,41 324,07 322,42 302,76 271,84 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Auflagedatum 13.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,23% Enel SpA
5,90% National Grid PLC
5,83% Exelon Corp
5,76% American Electric Power Co Inc
5,13% Engie SA
4,86% WEC Energy Group Inc
4,75% Eversource Energy
4,56% CLP Holdings Ltd
4,27% NextEra Energy Inc
4,14% AGL Energy Ltd
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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