NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Fonds
2.851,110 USD -1,71 -0,06% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 664644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219573 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.936,640 ( n.a. ) Eröffnung 2.851,11 Hoch / Tief (heute) 2.851,11 / 2.851,11 Fondsvolumen 27,64 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 2.851,110 ( n.a. ) Vortag 2.852,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.893,09 / 2.418,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +8,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.549,50 EUR -9,26 -0,36% 23.06. 08:00:00 2.549,502 / 2.625,985
KAG (USD) 2.851,11 USD -1,71 -0,06% 23.06. 08:00:00 2.851,110 / 2.936,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% +1,74% +8,39% +32,92% +62,11% +19,56%
relativer Return -1,02% -1,90% -2,92% -6,08% -8,18% -25,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,64% -0,25% -0,17% -0,14% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,68% +11,20% +3,61% +30,11% +6,57% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,66 +0,23 +0,63 +0,62 -0,27
Excess Return +6,74% +17,19% +8,76% +33,08% +41,03% -55,71%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 6,35% 12,05% 12,44% 11,31% 17,03%
max. Verlust -1,40% -1,40% -12,80% -14,58% -14,58% -53,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,95% +2,69% +4,52% +8,64% +8,64% +9,87%
1-Monats-Tief +0,95% +0,24% -5,42% -5,42% -7,04% -23,84%
Höchstkurs 2.893,09 2.893,09 2.893,09 2.893,09 2.893,09 3.981,65
Tiefstkurs 2.825,87 2.705,66 2.453,54 2.320,58 2.069,74 1.763,96
Durchschnittspreis 2.866,53 2.785,48 2.677,30 2.596,36 2.480,64 2.527,50

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Auflagedatum 07.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,30% National Grid PLC
6,29% Enel SpA
5,94% American Electric Power Co Inc
4,99% Public Service Enterprise Group Inc
4,63% CLP Holdings Ltd
4,61% Eversource Energy
4,51% WEC Energy Group Inc
4,45% AGL Energy Ltd
4,32% NextEra Energy Inc
4,27% Exelon Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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