NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Fonds
2.962,420 USD -23,51 -0,79% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 664644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219573 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.051,290 ( n.a. ) Eröffnung 2.962,42 Hoch / Tief (heute) 2.962,42 / 2.962,42 Fondsvolumen 20,10 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 2.962,420 ( n.a. ) Vortag 2.985,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.005,12 / 2.418,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +9,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.513,19 EUR -22,01 -0,87% 17.11. 08:00:00 2.513,187 / 2.588,580
KAG (USD) 2.962,42 USD -23,51 -0,79% 17.11. 08:00:00 2.962,420 / 3.051,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,56% +9,25% +23,02% +65,09% +14,92%
relativer Return +0,28% +1,01% -2,16% -4,18% -6,62% -24,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,33% -0,18% -0,12% -0,11% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +11,20% +3,61% +30,11% +6,57% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,52 +1,08 +0,41 +0,56 +0,73 -0,31
Excess Return +21,29% +25,73% +15,69% +28,69% +49,22% -62,64%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,08% 7,39% 8,46% 12,17% 11,11% 16,76%
max. Verlust -1,42% -4,46% -4,82% -14,58% -14,58% -53,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,84% +1,45% +4,44% +6,99% +6,99% +9,55%
1-Monats-Tief +0,84% +0,58% -2,71% -6,40% -6,40% -18,02%
Höchstkurs 3.005,12 3.005,12 3.005,12 3.005,12 3.005,12 3.981,65
Tiefstkurs 2.937,65 2.861,82 2.453,54 2.320,58 2.073,05 1.763,96
Durchschnittspreis 2.965,67 2.934,73 2.763,49 2.631,08 2.540,57 2.501,57

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Auflagedatum 07.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,23% Enel SpA
5,90% National Grid PLC
5,83% Exelon Corp
5,76% American Electric Power Co Inc
5,13% Engie SA
4,86% WEC Energy Group Inc
4,75% Eversource Energy
4,56% CLP Holdings Ltd
4,27% NextEra Energy Inc
4,14% AGL Energy Ltd
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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