Rentenfonds • Renten Asien

Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS

WKN: 848442
848442

ISIN: DE0008484429
DE0008484429

Emittent: Nomura Asset Management Europe KVG mbH

WKN: 848442
848442

Emittent: Nomura Asset Management Europe KVG mbH

ISIN: DE0008484429
DE0008484429

heute, 10:12:01 •

64,150 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

63,210 EUR

(400 Stk.)

Brief

64,150 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.07.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
14.07.2022 Ausschüttend	1,760 EUR
05.07.2021 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
KOREA 2033 3312 Anleihe · WKN A1ZDEV · ISIN KR103502G3C1	5,44 %
MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057	5,12 %
India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,10.08.2034 Anleihe · WKN A0ULMJ · ISIN IN0020040039	4,23 %
KOREA 2030 3012 Anleihe · WKN A1GML9 · ISIN KR10350270C0	4,08 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3	4,01 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691	3,63 %
KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3LB3P · ISIN KR103502GCC8	3,59 %
AIIB 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K1G7 · ISIN XS2436568690	3,30 %
INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701	3,29 %
INDONESIA 2034 FR68 Anleihe · WKN A1HPLH · ISIN IDG000010802	3,13 %
Summe:	39,82 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008484429 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,26 %	nein	–
DE000A2DHS00	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,56 %	nein	50,00 Mio. EUR
DE000A2DHSZ2	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien - lokal

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Stammdaten zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS

KVG
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Team Approach
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Mai 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	63,680 EUR -0,260 EUR · -0,41 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,260 EUR · -0,41 %	63,680 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	65,590 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,910 EUR 2,91 %
gettex Echtzeit	–	64,154 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:02:09 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	63,206 EUR heute, 08:05:02 · 400 Stk.	64,154 EUR heute, 08:05:02 · 400 Stk.	0,948 EUR 1,48 %
Berlin Echtzeit	–	63,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:12:33 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	63,210 EUR heute, 10:12:34 · 400 Stk.	64,150 EUR heute, 10:12:34 · 400 Stk.	0,940 EUR 1,47 %
München Echtzeit	–	64,150 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:12:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	63,210 EUR heute, 10:12:21 · 400 Stk.	64,150 EUR heute, 10:12:21 · 400 Stk.	0,940 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,53 %
3 Monate
5,72 %
1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
6,99 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
6,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-5,11 %
3 Jahre
-8,96 %
5 Jahre
-10,20 %
10 Jahre
-14,06 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,84
3 Monate
65,32
1 Jahr
67,96
3 Jahre
71,82
5 Jahre
73,20
10 Jahre
73,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
63,77
3 Monate
63,77
1 Jahr
63,51
3 Jahre
63,51
5 Jahre
63,51
10 Jahre
58,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
64,31
3 Monate
64,59
1 Jahr
65,06
3 Jahre
66,98
5 Jahre
67,40
10 Jahre
65,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,53 %	5,72 %	6,42 %	6,99 %	6,65 %	6,78 %
Maximaler Verlust	-1,65 %	-2,37 %	-5,11 %	-8,96 %	-10,20 %	-14,06 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	51,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	64,84	65,32	67,96	71,82	73,20	73,20
Tiefstkurs (in EUR)	63,77	63,77	63,51	63,51	63,51	58,37
Durchschnittspreis (in EUR)	64,31	64,59	65,06	66,98	67,40	65,87

Performance-Kennzahlen zu Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-3,35 %
3 Jahre
+3,21 %
5 Jahre
+4,38 %
10 Jahre
+32,92 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,83 %
3 Monate
-6,64 %
1 Jahr
-13,66 %
3 Jahre
+5,46 %
5 Jahre
-15,04 %
10 Jahre
-36,97 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,83 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,38 %

Performance im Jahr: 2024
-1,82 %
2023
-2,42 %
2022
+1,11 %
2021
+5,43 %
2020
-3,15 %
2019
+10,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,83 %
2 Jahre
-3,26 %
3 Jahre
+4,79 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
+6,45 %
10 Jahre
+31,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,52 %	-1,47 %	-3,35 %	+3,21 %	+4,38 %	+32,92 %
Relativer Return	+1,83 %	-6,64 %	-13,66 %	+5,46 %	-15,04 %	-36,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,83 %	-2,26 %	-1,22 %	+0,15 %	-0,27 %	-0,38 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,82 %	-2,42 %	+1,11 %	+5,43 %	-3,15 %	+10,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,06 %	-0,22 %	+0,23 %	-0,01 %	+0,19 %	+0,40 %
Excess Return	-6,83 %	-3,26 %	+4,79 %	-0,24 %	+6,45 %	+31,04 %