NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Fonds
586,545 EUR +2,57 +0,44% 23.06.2017, 22:25:30
WKN: 848436 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484361 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief 588,736 ( 18 Stk. ) Eröffnung 586,55 Hoch / Tief (heute) 586,55 / 586,55 Fondsvolumen 157,38 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 584,354 ( 18 Stk. ) Vortag 583,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 600,43 / 571,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +5,26%
Benchmark
NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 581,87 EUR +0,75 +0,13% 23.06. 10:26:47 584,390 / 590,160
KAG (EUR) 587,29 EUR +2,57 +0,44% 22.06. 08:00:00 587,290 / 599,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% +0,23% +4,90% +10,65% +9,94% +59,53%
relativer Return -2,24% +0,44% +5,32% -10,00% -7,58% -9,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,24% +0,15% +0,43% -0,29% -0,13% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +9,00% -2,49% +9,05% -7,59% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,65 +0,62 +0,50 +0,26 +0,05
Excess Return +4,92% +6,96% +10,50% +10,87% +6,90% +4,23%

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 5,02% 5,69% 5,41% 5,12% 5,18%
max. Verlust -1,58% -2,85% -4,77% -6,40% -10,33% -10,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,87% +1,31% +3,19% +3,19% +3,19% +4,29%
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -2,57% -3,00% -4,58% -5,24%
Höchstkurs 590,34 598,06 600,44 607,48 630,82 632,56
Tiefstkurs 581,03 581,03 571,80 551,92 540,70 479,13
Durchschnittspreis 587,17 588,53 587,31 578,16 579,46 562,80

Fondsstrategie zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es dem Anleger, langfristig die Kaufkraft seiner Anlage zu sichern. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten höchster Bonität. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Fondsprospekte zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 20.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,00 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
6,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
5,99% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
5,31% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
5,31% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
5,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2042
4,95% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
4,72% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
4,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
4,59% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22.03.2052
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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