Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KXY0 · ISIN CND10004NCM5 | 15,95 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2019(29) Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84 | 7,54 % |
CHINA DEV.BK 21/26 Anleihe · WKN A3KP7U · ISIN CND100045707 | 7,46 % |
Export-Import Bank of China/ 3.1% 13-02-2033 Anleihe · WKN A3LJ59 · ISIN CND100063JL3 | 7,44 % |
7,30 % | |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 5,92 % |
CHINA STATE RAILWA 3.47% GTD 29/10/2031 CNY Anleihe · ISIN CND10004NTK3 · | 4,57 % |
United Overseas Bank Ltd 4.5% 06-04-2032 Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369 | 4,50 % |
AGR.DEV.CHN 23/33 Anleihe · WKN A3LJ57 · ISIN CND100064F16 | 4,46 % |
Standard Chartered Bank YC-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LBXJ · ISIN HK0000834041 | 4,44 % |
Summe: | 69,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 75.000,00 EUR | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Anleihen, unter anderem in Hochzinsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Taiwan (Großchina) und Asien haben oder überwiegend in diesen Ländern geschäftstätig sind. Die Unternehmen können auch in anderen Ländern ansässig sein. Diese Wertpapiere gehören der Kategorie Investment Grade oder High Yield an. Der Fonds kann direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen, die am China Interbank Bond Market oder in Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung oder auf den CNY, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,918 EUR +0,023 EUR · +0,13 % · unbekannt |