NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP D...

Fonds
165,110 DKK -0,02 -0,01% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 974177 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0064321317 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 165,110 ( n.a. ) Eröffnung 165,11 Hoch / Tief (heute) 165,11 / 165,11 Fondsvolumen 92,73 Mio. DKK (Stand: 17.07.2017)
Geld 165,110 ( n.a. ) Vortag 165,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,38 / 165,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,73%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP D...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,18 EUR -0,00 -0,01% 20.07. 08:00:00 22,183 / 22,183
KAG (DKK) 165,11 DKK -0,02 -0,01% 20.07. 08:00:00 165,110 / 165,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,20% -0,70% -1,38% -1,55% +10,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% -0,21% -0,79% -0,00% +0,10% +0,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,26 -2,19 -2,95 -3,65 -3,86 -8,74
Excess Return -0,70% -0,90% -1,82% -3,70% -4,63% -45,24%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,24% 0,22% 0,21% 0,24% 0,40%
max. Verlust -0,08% -0,24% -0,76% -1,73% -1,83% -1,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 20,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% -0,01% +0,14% +0,14% +0,82%
1-Monats-Tief -0,07% -0,10% -0,10% -0,17% -0,17% -0,49%
Höchstkurs 165,26 165,53 166,39 168,04 168,20 168,20
Tiefstkurs 165,13 165,13 165,13 165,13 165,13 150,04
Durchschnittspreis 165,19 165,31 165,79 166,76 167,25 164,23

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung DKK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf DKK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Kopenhagener Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

Auflagedatum 27.01.1995
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Danish Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 DKK

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

Anteil Wertpapiername
24,19% Nordea Kredit 2% 10-01-2017 SDRO 2 Dänemark Hypothekenanleihen
19,16% Nykredit Realkredit 1% 10-01-2017 SDO AR H Dänemark Hypothekenanleihen
13,16% Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO AR T Dänemark Hypothekenanleihen
12,01% Denmark Treasury Bill 01-09-2017 Dänemark Staatsanleihen
10,14% Realkredit Danmark 2% 01-01-2018 SDRO T Dänemark Hypothekenanleihen
4,60% Nykredit Realkredit FRN 01-01-2018 IO CIBOR 6M RO Dänemark Hypothekenanleihen
4,50% Bank of Scotland plc. BOS 2018 Großbritannien Hypothekenanleihen
4,03% DLR Kredit 2% 10-01-2017 SDO B Dänemark Hypothekenanleihen
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE - BP DKK ACC

Stand
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