Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

WKN
A0YHNK
Emittent
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU0476538607
25,044 EUR
+0,047 EUR+0,19 %
Geld
25,044 EUR
Brief
25,044 EUR
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Fondsvolumen
6,59 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.04.2023
Ausschüttend
2,505 DKK
22.04.2022
Ausschüttend
2,162 DKK
27.04.2021
Ausschüttend
2,741 DKK
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

WertpapiernameAnteil
JYSKE REALK. 19/50
Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069
9,74 %
JYSKE REALK.20/53 111.E
Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941
8,14 %
NYKREDIT 22/53
Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116
6,34 %
NYKREDIT 23/56
Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981
5,32 %
NORDEA KRED. 19/50
Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551
5,30 %
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B
Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917
3,95 %
NORDEA KRED. 21/53
Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368
3,79 %
NYKREDIT 22/53 S.01E
Anleihe · WKN A3K6VF · ISIN DK0009537680
3,67 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2RWAB · ISIN XS1934743656
3,57 %
REALKR.DANM. 22/53
Anleihe · WKN A3K5ZG · ISIN DK0004623733
3,25 %
Summe:53,07 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Dänemark
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Stammdaten zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Henrik Stille
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE, Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    6,59 Mrd. DKK881,44 Mio. EUR
  • Währung
    DKK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS