NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND -...

Fonds
31,185 EUR +0,02 +0,07% 21.07.2017, 22:25:30
WKN: 986766 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0076315968 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 31,324 ( 326 Stk. ) Eröffnung 31,19 Hoch / Tief (heute) 31,19 / 31,19 Fondsvolumen 4,81 Mrd. DKK (Stand: 17.07.2017)
Geld 31,045 ( 329 Stk. ) Vortag 31,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,34 / 30,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +2,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,11 EUR +0,02 +0,06% 21.07. 08:00:00 31,109 / 31,109
KAG (DKK) 231,55 DKK +0,15 +0,06% 21.07. 08:00:00 231,550 / 231,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,37% +2,01% +6,32% +11,08% +48,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,37% +5,15% -2,53% +6,33% -0,37% +4,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +1,37 +0,74 +0,80 +0,64 -0,17
Excess Return +1,98% +6,81% +5,88% +8,12% +7,99% -6,97%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,11% 2,18% 2,59% 2,35% 2,79%
max. Verlust -1,14% -1,14% -2,11% -5,05% -5,05% -6,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,87% +0,94% +1,15% +1,23% +6,33%
1-Monats-Tief -0,13% -0,32% -1,42% -2,81% -2,81% -3,14%
Höchstkurs 232,67 232,67 232,67 232,67 232,67 232,67
Tiefstkurs 230,02 229,27 224,98 215,49 205,84 155,13
Durchschnittspreis 231,24 230,83 228,98 223,75 218,64 199,39

Fondsstrategie zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC

Auflagedatum 21.02.1997
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 DKK

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC

Anteil Wertpapiername
16,24% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
15,20% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
7,86% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
5,83% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,22% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
4,01% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
3,66% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,28% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
3,22% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
2,77% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 DANISH MORTGAGE BOND FUND - BP DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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