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Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

WKN: A0NJEE
A0NJEE

ISIN: LU0351545586
LU0351545586

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A0NJEE
A0NJEE

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU0351545586
LU0351545586

gestern, 08:00:00 • KVG

22,728 EUR

-0,031 EUR-0,14 %

Geld

22,728 EUR

Brief

22,728 EUR

Fondsvolumen

6,58 Mrd. DKK

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.04.2023 Ausschüttend	0,307 EUR
22.04.2022 Ausschüttend	0,263 EUR
27.04.2021 Ausschüttend	0,335 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069	9,74 %
JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941	8,14 %
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116	6,34 %
NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981	5,32 %
NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551	5,30 %
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917	3,95 %
NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368	3,79 %
NYKREDIT 22/53 S.01E Anleihe · WKN A3K6VF · ISIN DK0009537680	3,67 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2RWAB · ISIN XS1934743656	3,57 %
REALKR.DANM. 22/53 Anleihe · WKN A3K5ZG · ISIN DK0004623733	3,25 %
Summe:	53,07 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0351545586 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0476538607	DKK	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	75.000,00 EUR
LU0772917331	EUR	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	75.000,00 EUR
LU0255620204	DKK	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU0255620626	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU0841567794	DKK	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU0841566630	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU0229519045	DKK	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0772917414	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0076315968	DKK	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU0173779223	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU0173792754	DKK	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	–
LU0173775403	EUR	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	–
LU0928135689	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU0705249539	CHF	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0832976624	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU1059908803	USD	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0994698628	JPY	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henrik Stille
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg branch

Fondsvolumen
6,58 Mrd. DKK885,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
75.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,728 EUR -0,031 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 EUR · -0,14 %	22,728 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	22,728 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,82 %
3 Monate
1,82 %
1 Jahr
2,63 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
3,91 %
10 Jahre
3,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,84 %
3 Jahre
-16,34 %
5 Jahre
-18,55 %
10 Jahre
-18,55 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,93
3 Monate
22,93
1 Jahr
22,93
3 Jahre
25,13
5 Jahre
26,36
10 Jahre
26,36

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,77
3 Monate
22,57
1 Jahr
21,22
3 Jahre
20,57
5 Jahre
20,57
10 Jahre
20,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,86
3 Monate
22,77
1 Jahr
22,00
3 Jahre
22,75
5 Jahre
23,92
10 Jahre
24,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,82 %	1,82 %	2,63 %	4,36 %	3,91 %	3,21 %
Maximaler Verlust	-0,55 %	-0,55 %	-1,84 %	-16,34 %	-18,55 %	-18,55 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	47,22 %	50,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	22,93	22,93	22,93	25,13	26,36	26,36
Tiefstkurs (in EUR)	22,77	22,57	21,22	20,57	20,57	20,57
Durchschnittspreis (in EUR)	22,86	22,77	22,00	22,75	23,92	24,40

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+5,70 %
3 Jahre
-5,55 %
5 Jahre
-5,12 %
10 Jahre
+9,80 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
+4,76 %
3 Jahre
+2,03 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-11,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2024
+0,36 %
2023
+5,73 %
2022
-9,81 %
2021
-3,80 %
2020
+2,05 %
2019
+2,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
-4,11 %
4 Jahre
-4,18 %
5 Jahre
-3,62 %
10 Jahre
+7,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	+1,10 %	+5,70 %	-5,55 %	-5,12 %	+9,80 %
Relativer Return	+0,19 %	+1,49 %	+4,76 %	+2,03 %	-0,94 %	-11,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,19 %	+0,49 %	+0,39 %	+0,06 %	-0,02 %	-0,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,36 %	+5,73 %	-9,81 %	-3,80 %	+2,05 %	+2,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	+0,07 %	-0,32 %	-0,27 %	-0,19 %	+0,23 %
Excess Return	+1,91 %	+0,69 %	-4,11 %	-4,18 %	-3,62 %	+7,65 %

Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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