NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND -...

Fonds
111,130 EUR +0,26 +0,23% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J0GY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772926753 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 111,130 ( n.a. ) Eröffnung 111,13 Hoch / Tief (heute) 111,13 / 111,13 Fondsvolumen 1,92 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 111,130 ( n.a. ) Vortag 110,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,16 / 105,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -0,69%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,13 EUR +0,26 +0,23% 14.08. 08:00:00 111,130 / 111,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,31% +2,87% -0,69% +10,51% +40,76% n.a.
relativer Return* +1,73% +3,54% +2,56% -5,49% -3,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,73% +1,17% +0,21% -0,16% -0,06% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,03% -2,24% +13,45% +11,78% +19,33% -10,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,09 +0,38 +0,63 +0,67 n.a.
Excess Return -0,67% -1,49% +10,66% +27,88% +36,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,65% 7,95% 7,60% 9,10% 9,36% n.a.
max. Verlust -1,55% -3,80% -8,96% -12,72% -12,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +2,44% +2,44% +6,44% +7,54% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -3,93% -3,93% -6,40% n.a.
Höchstkurs 112,61 112,61 116,16 121,16 121,16 n.a.
Tiefstkurs 110,57 108,03 105,75 95,52 76,04 n.a.
Durchschnittspreis 111,47 110,19 111,19 110,22 101,56 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC

Der Fonds investiert in aAnleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden.. Er kann ferner opportunistisch in Unternehmens- und Staatsanleihen in lokaler Währung anlegen. Der Fonds greift auf eine integrierte Bottom-Up-Analyse bei Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen zurück, um dadurch frühzeitig erstklassige Anlagen mit höherem langfristigem Potenzial für eine Marktneubewertung zu identifizieren.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 30.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PGIM Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,94% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
1,35% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,17% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,09% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,08% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,04% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
0,98% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
0,92% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
0,91% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
0,89% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 16.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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