NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
119,976 EUR -0,21 -0,17% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JP0Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 119,976 ( n.a. ) Eröffnung 119,98 Hoch / Tief (heute) 119,98 / 119,98 Fondsvolumen 222,33 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 119,976 ( n.a. ) Vortag 120,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,86 / 117,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,77% / +6,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,88 USD +0,09 +0,06% 21.07. 08:00:00 139,880 / 139,880
KAG (EUR) 119,98 EUR -0,21 -0,17% 21.07. 08:00:00 119,976 / 119,976

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,77% -6,45% +0,17% +30,67% +33,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,99% +14,86% +10,82% +17,09% -5,59% +15,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +2,08 +1,04 +1,22 +0,98 n.a.
Excess Return +6,12% +13,99% +12,45% +20,14% +23,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,54% 1,72% 2,53% 3,83% 4,37% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,52% -3,66% -6,70% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +1,78% +3,63% +3,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,68% +0,54% -3,16% -3,23% -6,35% n.a.
Höchstkurs 139,88 139,88 139,88 139,88 139,88 n.a.
Tiefstkurs 138,52 137,13 129,89 116,20 109,64 n.a.
Durchschnittspreis 139,07 138,59 134,78 126,35 122,54 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,75% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022 Unternehmensanleihen A
1,55% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026 Unternehmensanleihen BB
1,51% Emirates NBD Tier 1 Ltd MULTI Perpetual Unternehmensanleihen NR
1,42% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024 Unternehmensanleihen NR
1,41% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023 Unternehmensanleihen NR
1,38% CK Hutchison International 1 3.5% 05-04-2027 Unternehmensanleihen A
1,32% Grupo Aval Ltd 4.75% 26-09-2022 Unternehmensanleihen BB
1,26% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025 Unternehmensanleihen NR
1,25% MTN Mauritius Investment Ltd 6.5% 13-10-2026 Unternehmensanleihen BB
1,25% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025 Unternehmensanleihen B
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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