NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
139,160 USD -0,85 -0,61% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JP0Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 139,160 ( n.a. ) Eröffnung 139,16 Hoch / Tief (heute) 139,16 / 139,16 Fondsvolumen 179,72 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 139,160 ( n.a. ) Vortag 140,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,19 / 137,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / -0,86%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,16 USD -0,85 -0,61% 13.08. 08:00:00 139,160 / 139,160
KAG (EUR) 122,19 EUR -0,61 -0,50% 13.08. 08:00:00 122,191 / 122,191

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,68% +4,76% +2,83% +12,12% +42,21% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,27% -4,39% +14,86% +10,82% +17,09% -5,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 +0,97 +1,60 +0,79 +0,92 n.a.
Excess Return -0,84% +4,61% +14,61% +11,52% +17,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 2,35% 2,17% 2,91% 3,51% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,25% -4,31% -4,31% -7,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,30% +1,32% +3,53% +3,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,60% -2,01% -2,01% -3,12% n.a.
Höchstkurs 140,85 140,85 144,19 144,19 144,19 n.a.
Tiefstkurs 138,86 137,97 137,97 116,83 110,78 n.a.
Durchschnittspreis 139,94 139,14 141,54 133,23 127,93 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,01%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,02% First Abu Dhabi Bank PJSC (var)
1,99% SM Investments Corp 4,875% 10.06.2024
1,65% YPF SA 8,75% 04.04.2024
1,56% TBG Global Pte Ltd 5,25% 10.02.2022
1,53% Emirates NBD Tier 1 Ltd (var)
1,52% ICTSI Treasury BV 5,875% 17.09.2025
1,52% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
1,50% Pampa Energia SA 7,5% 24.01.2027
1,48% Petrobras Global Finance BV 7,25% 17.03.2044
1,32% Sixsigma Networks Mexico SA de CV 7,5% 02.05.2025
Stand: 30.04.2018

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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