NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
143,800 USD -0,09 -0,06% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JP0Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 143,800 ( n.a. ) Eröffnung 143,80 Hoch / Tief (heute) 143,80 / 143,80 Fondsvolumen 215,35 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 143,800 ( n.a. ) Vortag 143,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,19 / 132,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,88% / +8,19%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 143,80 USD -0,09 -0,06% 22.01. 08:00:00 143,800 / 143,800
KAG (EUR) 117,50 EUR -0,09 -0,07% 22.01. 08:00:00 117,499 / 117,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,88% -2,78% -5,99% +15,55% +32,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,58% -4,39% +14,86% +10,82% +17,09% -5,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,78 +4,44 +2,12 +1,33 +0,79 n.a.
Excess Return +8,22% +23,04% +22,43% +21,24% +17,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,37% 1,72% 3,29% 4,00% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,58% -0,83% -6,30% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 72,22% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,51% +1,34% +3,71% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -0,36% -0,36% -2,89% -4,59% n.a.
Höchstkurs 144,19 144,19 144,19 144,19 144,19 n.a.
Tiefstkurs 143,36 142,30 132,91 116,83 110,78 n.a.
Durchschnittspreis 143,83 143,26 139,58 129,73 125,29 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,62% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024
1,54% Emirates NBD Tier 1 Lt 5.750% MULTI Perp FC2019
1,53% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,46% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,45% Equate Petrochemical BV 4.25% 03-11-2026
1,37% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,27% Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027
1,26% Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19-05-2025
1,23% Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026
1,22% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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