NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
113,835 EUR +0,10 +0,09% 16.01.2018, 22:25:31
WKN: A1JP01 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634509870 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 114,345 ( 90 Stk. ) Eröffnung 113,84 Hoch / Tief (heute) 113,84 / 113,84 Fondsvolumen 223,76 Mio. USD (Stand: 12.01.2018)
Geld 113,325 ( 91 Stk. ) Vortag 113,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,35 / 113,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,77% / +7,76%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,44 USD +0,07 +0,05% 16.01. 08:00:00 139,440 / 139,440
KAG (EUR) 113,94 EUR +0,38 +0,33% 16.01. 08:00:00 113,945 / 113,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,77% -2,98% -6,53% +15,86% +29,18% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,74% -4,89% +14,24% +10,21% +16,48% -6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,53 +3,99 +1,98 +1,20 +0,66 n.a.
Excess Return +7,86% +21,00% +20,81% +19,06% +14,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,35% 1,73% 3,29% 4,00% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,62% -0,84% -6,62% -8,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,72% +1,59% +3,58% +3,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,42% -0,42% -2,64% -4,87% n.a.
Höchstkurs 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 n.a.
Tiefstkurs 138,70 137,74 129,20 114,20 109,67 n.a.
Durchschnittspreis 139,05 138,57 135,17 126,32 122,67 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,62% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024
1,54% Emirates NBD Tier 1 Lt 5.750% MULTI Perp FC2019
1,53% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,46% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,45% Equate Petrochemical BV 4.25% 03-11-2026
1,37% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,27% Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027
1,26% Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19-05-2025
1,23% Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026
1,22% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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