NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
116,326 EUR -0,39 -0,33% 21.07.2017, 22:25:26
WKN: A1JP01 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634509870 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 116,847 ( 88 Stk. ) Eröffnung 116,33 Hoch / Tief (heute) 116,33 / 116,33 Fondsvolumen 222,33 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 115,804 ( 89 Stk. ) Vortag 116,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,35 / 115,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,81% / +5,52%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 135,62 USD +0,09 +0,07% 21.07. 08:00:00 135,620 / 135,620
KAG (EUR) 116,32 EUR -0,20 -0,17% 21.07. 08:00:00 116,322 / 116,322

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,81% -6,57% -0,37% +28,56% +30,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,28% +14,24% +10,21% +16,48% -6,10% +14,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +1,90 +0,89 +1,08 +0,85 n.a.
Excess Return +5,54% +12,78% +10,63% +17,54% +20,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,54% 1,72% 2,52% 3,82% 4,37% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,56% -3,78% -6,87% -8,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +1,74% +3,59% +3,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% +0,48% -3,21% -3,27% -6,39% n.a.
Höchstkurs 135,62 135,62 135,62 135,62 135,62 n.a.
Tiefstkurs 134,32 133,12 126,37 114,20 109,20 n.a.
Durchschnittspreis 134,85 134,44 131,02 123,47 120,37 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,75% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022 Unternehmensanleihen A
1,55% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026 Unternehmensanleihen BB
1,51% Emirates NBD Tier 1 Ltd MULTI Perpetual Unternehmensanleihen NR
1,42% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024 Unternehmensanleihen NR
1,41% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023 Unternehmensanleihen NR
1,38% CK Hutchison International 1 3.5% 05-04-2027 Unternehmensanleihen A
1,32% Grupo Aval Ltd 4.75% 26-09-2022 Unternehmensanleihen BB
1,26% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025 Unternehmensanleihen NR
1,25% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025 Unternehmensanleihen B
1,25% MTN Mauritius Investment Ltd 6.5% 13-10-2026 Unternehmensanleihen BB
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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