NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
115,760 EUR -0,26 -0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JP02 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300251 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 115,760 ( n.a. ) Eröffnung 115,76 Hoch / Tief (heute) 115,76 / 115,76 Fondsvolumen 201,73 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 115,760 ( n.a. ) Vortag 116,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,29 / 109,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +8,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,76 EUR -0,26 -0,22% 22.06. 08:00:00 115,760 / 115,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% -1,01% +8,08% +30,88% +36,77% n.a.
relativer Return -0,65% -1,26% +4,00% +3,18% +3,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -0,42% +0,33% +0,09% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,07% +12,91% +9,70% +15,66% -6,91% +14,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,64 +0,94 +0,83 +0,62 n.a.
Excess Return +8,10% +12,35% +30,73% +35,29% +33,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 6,13% 7,75% 9,91% 9,50% n.a.
max. Verlust -0,39% -4,76% -4,76% -11,94% -11,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +2,27% +5,41% +6,12% +6,12% n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -2,87% -2,87% -5,56% -7,63% n.a.
Höchstkurs 116,05 120,29 120,29 120,29 120,29 n.a.
Tiefstkurs 114,57 114,57 107,11 87,62 81,30 n.a.
Durchschnittspreis 115,42 117,13 115,27 105,64 97,86 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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