NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...

Fonds
79,450 EUR -0,93 -1,16% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J3S5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772931670 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 79,450 ( n.a. ) Eröffnung 79,45 Hoch / Tief (heute) 79,45 / 79,45 Fondsvolumen 131,90 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 79,450 ( n.a. ) Vortag 80,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,49 / 74,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +5,82%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,45 EUR -0,93 -1,16% 28.06. 08:00:00 79,450 / 79,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -1,67% +5,82% +8,02% n.a. n.a.
relativer Return -0,67% -1,26% -3,65% -23,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,42% -0,31% -0,75% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% +12,32% -6,07% +7,31% -13,41% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,24 +0,25 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return +5,84% +5,13% +7,87% +5,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,94% 6,98% 7,98% 10,35% n.a. n.a.
max. Verlust -2,11% -4,17% -6,98% -19,61% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% +0,12% +3,31% +9,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -0,90% -4,12% -7,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,16 82,49 82,49 82,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,45 79,05 74,76 66,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,52 81,03 78,76 75,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite der Märkte für Schwellenländeranleihen liegt. Kapitalgewinne werden durch Erträge und Kurssteigerungen der Wertpapiere sowie durch Währungsaufwertungen erzielt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlich-rechtlicher, quasi-staatlicher oder privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen. Zu den Schwellenländern zählen Länder in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsberg, Jensen, Velling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
4,37% Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022
2,98% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019
2,93% Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021
2,47% Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024
2,20% Colombian TES 10% 24-07-2024
1,99% Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022
1,85% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
1,81% Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028
1,81% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25-01-2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET LOCAL DEBT FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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