NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND -...

Fonds
16,490 CHF +0,01 +0,06% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A12B0S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772947080 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 16,490 ( n.a. ) Eröffnung 16,49 Hoch / Tief (heute) 16,49 / 16,49 Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 16,490 ( n.a. ) Vortag 16,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,49 / 16,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / +1,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 16,49 CHF +0,01 +0,06% 16.08. 08:00:00 16,490 / 16,490
KAG (EUR) 14,55 EUR -0,06 -0,44% 16.08. 08:00:00 14,554 / 14,554

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,23% +5,13% +2,23% +1,50% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,74% -7,40% +4,66% +11,00% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,59 +1,11 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,62% +1,83% +5,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,38% 1,44% 1,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,55% -1,03% -2,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,24% +0,74% +0,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -0,55% -1,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,49 16,49 16,49 16,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,41 16,35 16,19 15,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,46 16,44 16,36 16,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H

Auflagedatum 22.09.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,44%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H

Anteil Wertpapiername
3,52% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
3,08% KFW 2 3/4 07/15/20
2,89% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2021
2,83% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
2,47% PITCH1 5,125% 20.07.2022
2,47% Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22.06.2047
2,46% Westpac Banking Corp 0,5% 16.01.2025
2,25% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
2,25% Cie de Financement Foncier SA 0,225% 14.09.2026
1,93% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.04.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI CHF H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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