NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND...

Fonds
144,080 EUR -0,01 -0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A117XR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772943097 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 144,080 ( n.a. ) Eröffnung 144,08 Hoch / Tief (heute) 144,08 / 144,08 Fondsvolumen 540,22 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 144,080 ( n.a. ) Vortag 144,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,56 / 141,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +0,20%
Benchmark
NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,08 EUR -0,01 -0,01% 17.08. 08:00:00 144,080 / 144,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,30% -0,72% +0,21% +15,73% n.a. n.a.
relativer Return* +0,66% -0,85% -0,50% +14,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,66% -0,28% -0,04% +0,39% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,73% +11,85% +3,97% +3,55% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +1,70 +0,98 +0,76 n.a. n.a.
Excess Return +0,23% +13,66% +15,88% +16,63% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 3,59% 3,00% 5,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -2,38% -4,64% -9,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +0,96% +5,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,60% -0,88% -5,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 144,75 145,12 153,76 153,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 142,91 141,67 141,67 128,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 144,08 143,51 148,11 142,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,10 EUR (16.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nordea Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,92% Ballsbridge Repackaging DAC (var)
3,96% UBS Group AG (var)
3,65% UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027
3,60% AXA SA (var)
3,54% Lloyds Bank PLC (var)
3,43% Ethias SA 5% 14.01.2026
3,15% Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd (var) 15.08.2052
3,04% Deutsche Bank AG 4,5% 19.05.2026
2,99% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
2,96% Bankia SA (var)
Stand: 30.04.2018

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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