NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND...

Fonds
153,140 EUR +0,16 +0,10% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A117XR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772943097 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 153,140 ( n.a. ) Eröffnung 153,14 Hoch / Tief (heute) 153,14 / 153,14 Fondsvolumen 506,34 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 153,140 ( n.a. ) Vortag 152,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,14 / 137,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +11,49%
Benchmark
NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 153,14 EUR +0,16 +0,10% 16.01. 08:00:00 153,140 / 153,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +2,15% +12,24% +21,58% n.a. n.a.
relativer Return +2,48% +2,26% +11,46% +20,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,48% +0,75% +0,91% +0,51% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,92% +11,85% +3,97% +3,55% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 +1,78 +1,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,26% +20,51% +21,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,62% 4,38% 5,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,86% -1,95% -9,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +2,92% +5,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% +0,57% +0,01% -5,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 153,14 153,14 153,14 153,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 151,67 149,91 139,67 128,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 152,28 151,50 146,86 140,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,32 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nordea Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,79% UBS Group AG 5.750% MULTI Perp FC2022
4,25% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 8.125% 30-10-2023
4,08% Bank of Ireland 10% 19-12-2022
3,85% UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027
3,75% Demeter Investments BV 5.625% MULTI 15-08-2052
3,46% Bankia SA 3.375% MULTI 15-03-2027
3,24% Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026
3,22% Credit Agricole Assura 4.250% MULTI Perp FC2025
3,20% Bankia SA MULTI Perpetual
3,12% Demeter Investments BV 3.500% MULTI 01-10-2046
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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