NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND...

Fonds
147,780 EUR +0,20 +0,14% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A117XR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772943097 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 147,780 ( n.a. ) Eröffnung 147,78 Hoch / Tief (heute) 147,78 / 147,78 Fondsvolumen 306,62 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 147,780 ( n.a. ) Vortag 147,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,25 / 129,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +14,12%
Benchmark
NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,78 EUR +0,20 +0,14% 21.07. 08:00:00 147,780 / 147,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +4,85% +14,31% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,79% +6,61% +19,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,79% +2,16% +1,47% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,78% +3,97% +3,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,37 +1,21 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,33% +14,39% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,90% 6,01% 4,25% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -1,02% -1,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +2,29% +2,29% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,07% +1,07% -1,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 148,25 148,25 148,25 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 145,88 140,76 134,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 146,96 145,17 140,96 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,32 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nordea Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,04% Banca Popolare di Vicenza 2.75% 20-03-2020 Italien A
5,36% UBS Group AG MULTI Perpetual Schweiz BB
5,05% Lloyds Bank PLC MULTI Perpetual Großbritannien BB
4,61% Bank of Ireland 10% 19-12-2022 Irland BB
4,41% Demeter Investments BV for S MULTI 15-08-2052 Schweiz BBB
4,06% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 8.125% 30-10-2023 Österreich BBB
3,59% Credit Agricole Assurances S MULTI Perpetual Frankreich BBB
3,46% Demeter Investments BV for Z MULTI 01-10-2046 Schweiz A
3,27% de Volksbank NV MULTI 05-11-2025 Niederlande BBB
3,08% Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042 Deutschland BBB
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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