Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - MP USD DIS
- WKN
- A3EQFN
- ISIN
- LU2637427886
•
11,540 EUR
+0,072 EUR+0,63 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
333,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,028 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,028 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,028 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - MP USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,67 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,54 % |
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 4,47 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 4,20 % |
Public Service Enterprise Group Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067 | 4,16 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 4,16 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 4,11 % |
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060 | 4,09 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 3,89 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 3,44 % |
| Summe: | 41,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - MP USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - MP USD DIS
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - MP USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen333,92 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - MP USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,80 % | 11,61 % | 13,39 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,00 % | -3,00 % | -8,27 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,72 | 13,72 | 13,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,54 | 11,91 | 10,59 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,27 | 12,54 | 12,01 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - MP USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,73 % | +12,21 % | +14,91 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,81 % | +0,60 % | -1,12 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +0,20 % | -0,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,18 % | +1,14 % | +8,56 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,57 % | +1,00 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +21,01 % | +27,39 % | – | – | – | – |