NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DI...

Fonds
14,170 EUR -0,01 -0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J3WM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255612284 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 14,170 ( n.a. ) Eröffnung 14,17 Hoch / Tief (heute) 14,17 / 14,17 Fondsvolumen 150,17 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 14,170 ( n.a. ) Vortag 14,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,10 / 14,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / -2,78%
Benchmark
NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DI...
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KAG (EUR) 14,17 EUR -0,01 -0,07% 22.06. 08:00:00 14,170 / 14,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% -0,77% -2,78% +19,21% +12,49% +71,58%
relativer Return -0,32% -0,13% -2,47% -3,03% -5,20% -2,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,04% -0,21% -0,09% -0,09% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,38% +3,16% +7,82% +15,46% -8,30% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 +0,51 +0,92 +0,76 +0,28 +0,13
Excess Return -2,76% +6,27% +19,06% +20,14% +9,45% +16,28%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 5,25% 5,76% 6,51% 6,43% 7,91%
max. Verlust -0,50% -4,10% -7,11% -8,61% -15,43% -15,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,00% +2,24% +2,24% +5,93% +5,93% +11,51%
1-Monats-Tief +1,00% -2,50% -2,50% -4,76% -4,76% -4,76%
Höchstkurs 14,18 14,63 15,40 15,40 15,40 15,40
Tiefstkurs 14,03 14,03 14,03 12,54 12,02 9,64
Durchschnittspreis 14,11 14,26 14,71 14,30 13,74 12,72

Fondsstrategie zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,21% United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022
3,95% Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-02-2018
3,83% United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020
3,57% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020
3,16% United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026
2,94% United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019
2,93% United States Treasury Note/ 4% 15-08-2018
2,72% United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021
2,71% United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043
2,52% United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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