NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DI...

Fonds
13,590 EUR -0,05 -0,37% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A0J3WM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255612284 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 13,590 ( n.a. ) Eröffnung 13,59 Hoch / Tief (heute) 13,59 / 13,59 Fondsvolumen 135,37 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 13,590 ( n.a. ) Vortag 13,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,63 / 13,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -6,06%
Benchmark
NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DI...
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KAG (EUR) 13,59 EUR -0,05 -0,37% 24.11. 08:00:00 13,590 / 13,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -0,73% -6,06% +7,96% +8,68% +58,52%
relativer Return -0,41% -0,91% -1,32% -3,30% -5,22% -6,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% -0,31% -0,11% -0,09% -0,09% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,42% +3,16% +7,82% +15,46% -8,30% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 -0,29 +0,40 +0,61 +0,14 +0,11
Excess Return -6,04% -3,30% +8,11% +16,09% +4,62% +12,62%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 4,76% 5,06% 6,56% 6,29% 7,83%
max. Verlust -1,60% -1,60% -7,79% -10,69% -11,38% -15,43%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +1,51% +8,65% +8,65% +15,27%
1-Monats-Tief +0,44% -1,39% -3,11% -4,18% -4,18% -4,51%
Höchstkurs 13,79 13,79 14,79 15,40 15,40 15,40
Tiefstkurs 13,49 13,49 13,49 13,28 12,02 9,64
Durchschnittspreis 13,65 13,61 14,12 14,39 13,72 12,87

Fondsstrategie zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des globalen Anleihenmarktes liegt. Der Teilfonds legt weltweit an und investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlichrechtlicher oder privater Emittenten. Der Teilfonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Teilfonds nutzt dieses Währungsengagement aktiv im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten-noch risikolos.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,92% United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022
4,53% Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-02-2018
4,20% United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020
3,49% United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026
3,27% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020
3,18% United States Treasury Note/ 4% 15-08-2018
3,05% United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043
2,89% United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019
2,88% Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026
2,81% United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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