Rentenfonds • Renten International

Nordea 1 European Bond Fund - AP EUR DIS

WKN
A0J3WM
Emittent
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU0255612284
KVG
12,120 EUR
+0,027 EUR+0,22 %
Geld
12,120 EUR
Brief
12,120 EUR
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Fondsvolumen
35,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.04.2023
Ausschüttend
0,260 EUR
22.04.2022
Ausschüttend
0,223 EUR
27.04.2021
Ausschüttend
0,217 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 European Bond Fund - AP EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)
Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141
6,14 %
Griechenland EO-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LDDQ · ISIN GR0124039737
5,32 %
NYKREDIT 22/28
Anleihe · WKN A3LCBR · ISIN DK0009542334
5,11 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)
Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134
5,06 %
Spanien EO-Bonos 2022(52)
Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46
4,12 %
ITALIEN 20/26
Anleihe · WKN A285FB · ISIN US465410CA47
3,98 %
AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27)
Anleihe · WKN A28ZV9 · ISIN XS2206379567
3,89 %
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885)
Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666
3,07 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578
2,79 %
Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LCX5 · ISIN IE000GVLBXU6
2,78 %
Summe:42,26 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 European Bond Fund - AP EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Nordea 1 European Bond Fund - AP EUR DIS

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Stammdaten zu Nordea 1 European Bond Fund - AP EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Danish Fixed Income and Euro Covered Bond Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    35,22 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 European Bond Fund - AP EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 European Bond Fund - AP EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Nordea 1 European Bond Fund - AP EUR DIS