NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND...

Fonds
64,120 EUR -0,48 -0,74% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NDXA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0343921531 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 64,120 ( n.a. ) Eröffnung 64,12 Hoch / Tief (heute) 64,12 / 64,12 Fondsvolumen 89,13 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 64,120 ( n.a. ) Vortag 64,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,52 / 59,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +0,85%
Benchmark
NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND...
loading

Alle Kurse zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 64,12 EUR -0,48 -0,74% 21.07. 08:00:00 64,120 / 64,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +2,61% +0,85% +1,25% +20,87% n.a.
relativer Return +2,47% +4,03% -9,62% -28,40% -36,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,47% +1,33% -0,84% -0,92% -0,77% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,20% +1,92% -9,11% +9,91% +13,06% +1,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,24 +0,03 +0,24 +0,27 n.a.
Excess Return +0,87% -6,31% +1,10% +12,45% +17,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 10,18% 10,49% 12,40% 11,87% n.a.
max. Verlust -2,80% -3,37% -8,93% -22,65% -22,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +1,79% +4,21% +8,58% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,30% -4,52% -6,13% -8,07% n.a.
Höchstkurs 64,60 64,94 65,52 77,14 77,14 n.a.
Tiefstkurs 62,75 62,49 59,67 59,67 50,92 n.a.
Durchschnittspreis 63,72 63,91 63,29 65,09 61,83 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, durch Anwendung einer Long-Short-Strategie von steigenden und fallenden Kursen zu profitieren und auf diese Weise attraktive absolute Renditen zu bieten. Der Teilfonds geht weltweit – direkt oder über den Einsatz von Derivaten – Long- oder Short-Positionen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ein. Die Anlagestrategie des Teilfonds kann im Allgemeinen als Managed- Futures-Strategie eingestuft werden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die angestrebten Long- bzw. Short- Positionen am Markt zu erreichen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kostennoch risikolos. Fondsmittel, die derzeit nicht in bestehenden derivativen Instrumenten gebunden sind, werden als Barmittel gehalten oder in guten bis erstklassigen Anleihen europäischer Regierungen oder lokaler Behörden, Unternehmensanleihen oder Geldmarktinstrumenten gehalten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (16.03.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sebastian Napiralla, Markus Rauch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,73% State of Rhineland-Palatinate (float) 18.09.2017
8,23% State of Lower Saxony (float) 16.08.2017
7,25% State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 15.10.2018
7,09% State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 15.09.2017
6,94% State of Rhineland-Palatinate (float) 15.01.2020
6,33% Investitionsbank Berlin (float) 05.12.2018
5,80% State of Lower Saxony (float) 10.09.2020
5,74% State of Hesse (float) 11.06.2018
3,47% State of Brandenburg FRN 28-11-2019
2,96% State of Lower Saxony (float) 07.07.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings