NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND...

Fonds
604,010 NOK -1,29 -0,21% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RL9H Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0418735402 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 604,010 ( n.a. ) Eröffnung 604,01 Hoch / Tief (heute) 604,01 / 604,01 Fondsvolumen 88,71 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 604,010 ( n.a. ) Vortag 605,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 624,80 / 563,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,82% / -3,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,91 EUR -0,63 -1,00% 28.06. 08:00:00 62,908 / 62,908
KAG (NOK) 604,01 NOK -1,29 -0,21% 28.06. 08:00:00 604,010 / 604,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,82% -2,07% -3,15% -9,62% -0,81% n.a.
relativer Return -0,90% -1,31% -18,72% -36,20% -49,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -0,44% -1,71% -1,24% -1,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,58% +8,27% -13,83% +2,25% -0,66% +7,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,26 +0,10 +0,28 +0,36 n.a.
Excess Return -0,94% -6,69% +3,83% +14,51% +23,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 10,38% 10,61% 12,13% 11,55% n.a.
max. Verlust -2,85% -3,15% -9,82% -20,96% -20,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% +1,49% +3,03% +7,55% +7,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -5,42% -5,42% -7,07% n.a.
Höchstkurs 614,36 614,39 624,80 712,83 712,83 n.a.
Tiefstkurs 596,83 587,15 563,43 563,43 472,39 n.a.
Durchschnittspreis 607,28 603,29 598,91 610,56 576,94 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, durch Anwendung einer Long-Short-Strategie von steigenden und fallenden Kursen zu profitieren und auf diese Weise attraktive absolute Renditen zu bieten. Der Teilfonds geht weltweit – direkt oder über den Einsatz von Derivaten – Long- oder Short-Positionen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ein. Die Anlagestrategie des Teilfonds kann im Allgemeinen als Managed- Futures-Strategie eingestuft werden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die angestrebten Long- bzw. Short- Positionen am Markt zu erreichen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kostennoch risikolos. Fondsmittel, die derzeit nicht in bestehenden derivativen Instrumenten gebunden sind, werden als Barmittel gehalten oder in guten bis erstklassigen Anleihen europäischer Regierungen oder lokaler Behörden, Unternehmensanleihen oder Geldmarktinstrumenten gehalten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

Auflagedatum 02.04.2009
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sebastian Napiralla, Markus Rauch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,31%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
13,43% State of Rhineland-Palatinate (float) 18.09.2017
8,05% State of Lower Saxony (float) 16.08.2017
7,09% State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 15.10.2018
6,94% State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 15.09.2017
6,79% State of Rhineland-Palatinate (float) 15.01.2020
6,19% Investitionsbank Berlin (float) 05.12.2018
5,68% State of Lower Saxony (float) 10.09.2020
5,62% State of Hesse (float) 11.06.2018
3,39% State of Brandenburg FRN 28-11-2019
2,89% State of Lower Saxony (float) 07.07.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND - HB NOK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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