NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

Fonds
40,960 EUR -0,34 -0,82% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0J3W3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255618562 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 40,960 ( n.a. ) Eröffnung 40,96 Hoch / Tief (heute) 40,96 / 40,96 Fondsvolumen 419,06 Mio. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 40,960 ( n.a. ) Vortag 41,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,30 / 35,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +13,92%
Benchmark
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,96 EUR -0,34 -0,82% 24.09. 08:00:00 40,960 / 40,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,04% +6,75% +14,96% +38,71% +50,48% +76,02%
relativer Return* +1,34% -0,42% -3,94% -9,16% -28,98% -51,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,34% -0,14% -0,33% -0,27% -0,57% -0,60%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,24% +18,33% +4,71% -5,87% +15,71% +31,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +1,43 +0,97 +0,53 +0,64 +0,09
Excess Return +14,98% +31,50% +38,86% +30,33% +46,42% +30,12%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,22% 9,42% 12,03% 11,94% 12,14% 21,08%
max. Verlust -1,09% -2,81% -10,85% -13,69% -17,63% -57,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,04% +3,14% +5,82% +6,84% +7,63% +21,34%
1-Monats-Tief +2,04% +2,04% -5,21% -7,22% -10,41% -39,58%
Höchstkurs 41,30 41,30 41,30 41,30 41,30 41,30
Tiefstkurs 40,11 37,29 35,63 27,80 27,08 10,01
Durchschnittspreis 40,53 39,40 38,38 34,36 32,90 26,91

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die im Vergleich zur geschätzten Ertragskraft dieser Unternehmen beträchtlich unterbewertet sind. Der Teilfonds investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Länder in Nordamerika sind die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und Kanada.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (19.03.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,26% Berkshire Hathaway Inc
5,79% Apple Inc
5,75% Alphabet Inc
5,12% Visa Inc
5,12% Progressive Corp/The
4,57% Norfolk Southern Corp
4,32% CarMax Inc
4,31% Dollar Tree Inc
4,15% BlackRock Inc
4,13% Carnival Corp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - HA EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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