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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HB SEK ACC H

WKN
ISIN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
WKN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN

126,533 EUR
-0,391 EUR-0,31 %
Geld
126,533 EUR
Brief
126,533 EUR
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Fondsvolumen
936,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HB SEK ACC H

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2024(28)
Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2
15,50 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)
Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029
8,40 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(54)
Anleihe · WKN A3LUD3 · ISIN ES0000012M93
7,36 %
Griechenland EO-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709
4,30 %
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR. 2024(34)
Anleihe · WKN A3LS33 · ISIN PTOTESOE0021
4,12 %
Bco di Desio e della Brianza EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)
Anleihe · WKN A3LM5Y · ISIN IT0005561250
3,70 %
Griechenland EO-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LDDQ · ISIN GR0124039737
3,14 %
Griechenland EO-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LX1W · ISIN GR0138018842
3,13 %
NYKREDIT 2028 13H
Anleihe · WKN A19K51 · ISIN DK0009515363
3,12 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28)
Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981
2,94 %
Summe:55,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HB SEK ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HB SEK ACC H

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds legt hauptsächlich direkt oder über Derivate in europäischen Anleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die auf europäische Währungen lauten, oder in europäischen gedeckten Anleihen oder gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen -0,5 und +4. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HB SEK ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Henrik Stille
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE - Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    936,89 Mio. EUR
  • Währung
    SEK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HB SEK ACC H

Volatilität
1 Monat
2,45 %
3 Monate
2,55 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.387,49
3 Monate
1.387,49
1 Jahr
1.387,49
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.376,04
3 Monate
1.360,24
1 Jahr
1.318,84
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.380,04
3 Monate
1.372,17
1 Jahr
1.356,11
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,45 %2,55 %3,30 %
Maximaler Verlust-0,36 %-0,61 %-1,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.387,491.387,491.387,49
Tiefstkurs (in EUR)1.376,041.360,241.318,84
Durchschnittspreis (in EUR)1.380,041.372,171.356,11

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HB SEK ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+2,99 %
1 Jahr
+10,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,56 %
2024
+0,79 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,69 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,56 %+2,99 %+10,60 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,56 %+0,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,82 %
Excess Return+2,69 %