NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK A...

Fonds
11,605 EUR +0,01 +0,11% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J04L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0539147305 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,605 ( n.a. ) Eröffnung 11,60 Hoch / Tief (heute) 11,60 / 11,60 Fondsvolumen 1,42 Mrd. SEK (Stand: 22.06.2017)
Geld 11,605 ( n.a. ) Vortag 11,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,26 / 11,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +0,95%
Benchmark
NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 113,21 SEK +0,04 +0,04% 26.06. 08:00:00 113,210 / 113,210
KAG (EUR) 11,60 EUR +0,01 +0,11% 26.06. 08:00:00 11,605 / 11,605

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% -1,29% -3,56% +2,66% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +0,09% +1,54% +5,09% -5,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,76 +0,99 +0,93 n.a. n.a.
Excess Return +0,94% +5,33% +10,88% +13,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,18% 3,13% 3,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -0,82% -4,15% -5,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +1,00% +2,10% +2,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% +0,42% -1,84% -2,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,52 113,52 115,70 115,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,63 111,48 110,90 101,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,11 112,52 113,13 110,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des schwedischen Marktes für Anleihen mittlerer Laufzeit liegt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldinstrumente öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die in Schweden ihren Sitz haben oder überwiegend in Schweden wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC

Auflagedatum 05.07.2012
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anders Eriksson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC

Anteil Wertpapiername
17,41% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
12,51% Sweden Government Bond 1,5% 13.11.2023
10,43% Sweden Government Bond 2,5% 12.05.2025
9,34% Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039
8,24% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
7,49% Lansforsakringar Hypotek AB 3,25% 16.09.2020
6,74% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
6,23% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
5,67% Sweden Government Bond 0,75% 12.05.2028
3,82% DNB Bank ASA 1,97% 28.05.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - BI SEK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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