NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK D...

Fonds
9,736 EUR -0,01 -0,10% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JSDT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0693783234 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 9,736 ( n.a. ) Eröffnung 9,74 Hoch / Tief (heute) 9,74 / 9,74 Fondsvolumen 994,45 Mio. SEK (Stand: 17.08.2018)
Geld 9,736 ( n.a. ) Vortag 9,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,58 / 9,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / -7,09%
Benchmark
NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,74 EUR -0,01 -0,10% 17.08. 08:00:00 9,736 / 9,736
KAG (SEK) 101,93 SEK 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 101,930 / 101,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,73% -0,18% -7,09% -7,10% -3,66% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,49% -2,66% -0,32% +1,11% +4,65% -6,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,13 +0,33 +0,47 +0,68 n.a.
Excess Return +2,17% -0,68% +3,10% +6,46% +12,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 2,93% 2,43% 3,09% 3,26% n.a.
max. Verlust -1,06% -1,22% -1,88% -4,34% -5,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,14% +1,20% +1,71% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,73% -1,31% -3,22% n.a.
Höchstkurs 102,18 102,27 102,46 106,86 108,09 n.a.
Tiefstkurs 101,10 100,55 100,27 100,27 94,63 n.a.
Durchschnittspreis 101,71 101,68 101,39 102,71 102,00 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des schwedischen Marktes für Anleihen mittlerer Laufzeit liegt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldinstrumente öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die in Schweden ihren Sitz haben oder überwiegend in Schweden wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS

Auflagedatum 01.12.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,42 SEK (16.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anders Eriksson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS

Anteil Wertpapiername
16,04% Stadshypotek AB 4,5% 21.09.2022
13,16% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
12,52% Sweden Government Bond 2,5% 12.05.2025
10,54% Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039
8,57% Sweden Government Bond 0,75% 12.05.2028
8,23% Sweden Government Bond 1,5% 13.11.2023
4,64% Nordea Bank AB (var) 17.09.2025
4,30% DNB Bank ASA 1,97% 28.05.2025
4,02% LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS 0.75 05/25/2023
3,61% SBAB Bank AB (var) 10.11.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NORDEA 1 SWEDISH BOND FUND - AP SEK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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