NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP...

Fonds
11,077 EUR -0,01 -0,06% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A11270 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0705273166 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,077 ( n.a. ) Eröffnung 11,08 Hoch / Tief (heute) 11,08 / 11,08 Fondsvolumen 3,36 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 11,077 ( n.a. ) Vortag 11,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,98 / 10,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +5,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,06 USD +0,01 +0,08% 17.11. 08:00:00 13,060 / 13,060
KAG (EUR) 11,08 EUR -0,01 -0,06% 17.11. 08:00:00 11,077 / 11,077

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +0,21% -5,34% +14,77% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,86% +8,72% +8,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +1,29 +0,65 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,05% +10,16% +7,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 3,12% 3,50% 3,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -0,84% -1,68% -5,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,54% +1,96% +3,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -1,01% -2,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,13 13,13 13,13 13,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,02 12,98 12,47 12,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,07 13,06 12,90 12,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des USMarktes für Unternehmensanleihen liegt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten Schuldnern mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Mindestens 2/3 der Wertpapiere des Teilfonds müssen ein langfristiges Rating zwischen AAA und BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer zugelassenen Ratingagentur aufweisen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 05.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,03% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,87% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,85% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,84% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,78% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,75% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,72% PPL Capital Funding Inc 4,2% 15.06.2022
0,67% Time Warner Entertainment Co LP 8,375% 15.03.2023
0,67% Dollar General Corp 4,15% 01.11.2025
0,65% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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