NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

Fonds
96,416 EUR +0,52 +0,54% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J54R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826413865 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 96,416 ( n.a. ) Eröffnung 96,42 Hoch / Tief (heute) 96,42 / 96,42 Fondsvolumen 2,36 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 96,416 ( n.a. ) Vortag 95,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,98 / 94,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +3,28%
Benchmark
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,10 USD +0,03 +0,03% 20.11. 08:00:00 113,100 / 113,100
KAG (EUR) 96,42 EUR +0,52 +0,54% 20.11. 08:00:00 96,416 / 96,416

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,29% -6,68% +15,56% +23,99% n.a.
relativer Return +0,02% -5,33% -15,20% -14,92% -36,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -1,81% -1,37% -0,45% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,77% +5,43% +13,01% +21,73% -4,96% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +1,22 +1,07 +1,12 +0,74 n.a.
Excess Return +3,30% +5,60% +7,96% +12,08% +10,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,67% 2,26% 2,40% 2,76% n.a.
max. Verlust -0,37% -1,13% -1,31% -3,10% -5,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,30% +1,55% +1,55% +1,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,26% -0,73% -1,63% -2,08% n.a.
Höchstkurs 113,28 113,88 113,88 113,88 113,88 n.a.
Tiefstkurs 112,59 112,59 108,18 104,62 96,17 n.a.
Durchschnittspreis 112,99 113,19 111,27 109,26 105,79 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

The fund seeks to identify investment opportunities within and across subsectors of the mortgage market. This fund shall regularly invest at least 2/3 of its total assets in bonds and debt instruments issued by public or private borrowers domiciled or exercising the predominant part of their activity in the United States of America or its territories. The major part of these bonds and debt instruments (at least 50%) shall however: (i) either be issued, guaranteed, or secured by a collateral guaranteed, by the Government of the United States of America or any of its agencies, instrumentalities or sponsored corporations; or (ii) consist of privately issued mortgage-backed securities that are rated at least AA- by Standard & Poor’s or the equivalent by Moody’s or Fitch. Within the remaining 1/3 of its total assets, the fund will invest in bonds and debt securities of lower credit quality (i.e. unrated or rated BB+ or lower by Standard & Poor’s and the equivalent by Moody's or Fitch).

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 25.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DoubleLine Capital LP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% Freddie Mac. Gold Pool 3.5% 01-02-2046
2,83% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
2,58% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045
2,29% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,06% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044
1,82% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045
1,70% HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-2047
1,53% Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046
1,32% Freddie Mac Gold Pool. 3% 01-04-2045
1,31% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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