NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

Fonds
70,470 EUR +0,17 +0,24% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T956 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826415050 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 70,470 ( n.a. ) Eröffnung 70,47 Hoch / Tief (heute) 70,47 / 70,47 Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD (Stand: 20.08.2018)
Geld 70,470 ( n.a. ) Vortag 70,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,92 / 69,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -2,72%
Benchmark
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...
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KAG (EUR) 70,47 EUR +0,17 +0,24% 21.08. 08:00:00 70,470 / 70,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% +0,63% -2,96% -2,17% +6,78% n.a.
relativer Return* -2,93% -3,15% -17,35% -26,64% -43,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,93% -1,06% -1,58% -0,86% -0,96% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,13% +1,18% -0,52% +0,30% +6,26% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,48 -0,72 -0,31 -0,17 +0,20 n.a.
Excess Return -2,94% -3,16% -2,02% -1,65% +2,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,15% 1,97% 2,22% 2,58% n.a.
max. Verlust -0,55% -0,98% -4,20% -4,65% -4,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +0,61% +0,61% +1,35% +1,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,93% -1,89% -1,89% n.a.
Höchstkurs 70,47 70,77 74,63 77,71 80,00 n.a.
Tiefstkurs 70,08 69,86 69,86 69,86 69,86 n.a.
Durchschnittspreis 70,24 70,31 72,17 74,35 75,36 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

The fund seeks to identify investment opportunities within and across subsectors of the mortgage market. This fund shall regularly invest at least 2/3 of its total assets in bonds and debt instruments issued by public or private borrowers domiciled or exercising the predominant part of their activity in the United States of America or its territories. The major part of these bonds and debt instruments (at least 50%) shall however: (i) either be issued, guaranteed, or secured by a collateral guaranteed, by the Government of the United States of America or any of its agencies, instrumentalities or sponsored corporations; or (ii) consist of privately issued mortgage-backed securities that are rated at least AA- by Standard & Poor’s or the equivalent by Moody’s or Fitch. Within the remaining 1/3 of its total assets, the fund will invest in bonds and debt securities of lower credit quality (i.e. unrated or rated BB+ or lower by Standard & Poor’s and the equivalent by Moody's or Fitch).

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Auflagedatum 21.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 EUR (16.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DoubleLine Capital LP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,03% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
2,81% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
2,71% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045
2,40% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,03% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044
1,88% Freddie Mac REMICS 3% 15-03-2043
1,81% HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-2047
1,52% Freddie Mac REMICS 3% 15-10-2042
1,49% Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
1,40% Freddie Mac REMICS 3% 15-02-2043
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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