NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

Fonds
80,390 EUR -0,34 -0,42% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J54P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826412388 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 80,390 ( n.a. ) Eröffnung 80,39 Hoch / Tief (heute) 80,39 / 80,39 Fondsvolumen 2,13 Mrd. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 80,390 ( n.a. ) Vortag 80,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,77 / 80,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,25% / -11,14%
Benchmark
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,39 EUR -0,34 -0,42% 18.01. 08:00:00 80,390 / 80,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,25% -4,41% -11,14% -2,18% +18,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,43% -9,38% +4,31% +12,55% +20,97% -5,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,61 -0,50 -0,07 +0,55 +0,32 n.a.
Excess Return -11,12% -7,72% -2,03% +20,49% +14,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 7,13% 6,92% 9,14% 8,44% n.a.
max. Verlust -4,25% -6,10% -12,40% -13,13% -13,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,25% +0,05% +2,05% +7,88% +7,88% n.a.
1-Monats-Tief -4,25% -4,25% -4,25% -6,50% -6,50% n.a.
Höchstkurs 83,96 85,61 93,55 96,26 96,26 n.a.
Tiefstkurs 80,39 80,39 80,39 80,39 69,59 n.a.
Durchschnittspreis 82,30 83,48 86,64 88,92 83,16 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

The fund seeks to identify investment opportunities within and across subsectors of the mortgage market. This fund shall regularly invest at least 2/3 of its total assets in bonds and debt instruments issued by public or private borrowers domiciled or exercising the predominant part of their activity in the United States of America or its territories. The major part of these bonds and debt instruments (at least 50%) shall however: (i) either be issued, guaranteed, or secured by a collateral guaranteed, by the Government of the United States of America or any of its agencies, instrumentalities or sponsored corporations; or (ii) consist of privately issued mortgage-backed securities that are rated at least AA- by Standard & Poor’s or the equivalent by Moody’s or Fitch. Within the remaining 1/3 of its total assets, the fund will invest in bonds and debt securities of lower credit quality (i.e. unrated or rated BB+ or lower by Standard & Poor’s and the equivalent by Moody's or Fitch).

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 25.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DoubleLine Capital LP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,92% Freddie Mac. Gold Pool 3.5% 01-02-2046
2,83% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
2,58% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045
2,29% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,06% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044
1,82% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045
1,70% HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-2047
1,53% Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046
1,32% Freddie Mac Gold Pool. 3% 01-04-2045
1,31% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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