NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Fonds
119,340 EUR +0,08 +0,07% 23.06.2017, 21:55:08
WKN: A0YAEJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0YAEJ1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 121,730 ( 325 Stk. ) Eröffnung 119,00 Hoch / Tief (heute) 119,34 / 119,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 119,340 ( 325 Stk. ) Vortag 119,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,32 / 108,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +11,57%
Benchmark
NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS
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KAG (EUR) 120,22 EUR +0,08 +0,07% 23.06. 08:00:00 120,220 / 120,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +2,04% +11,57% +1,77% +47,14% n.a.
relativer Return -0,29% +0,39% +12,65% -8,60% +17,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% +0,13% +1,00% -0,25% +0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,15% +6,75% -5,51% +5,21% +14,81% +23,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,11 +2,92 +0,14 +1,27 +1,99 n.a.
Excess Return +11,59% +16,13% +1,62% +20,55% +44,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 1,69% 2,27% 3,90% 3,73% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,52% -1,71% -14,24% -14,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +1,59% +1,92% +2,95% +4,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,12% -0,26% -4,52% -4,52% n.a.
Höchstkurs 120,22 120,22 120,22 128,19 128,21 n.a.
Tiefstkurs 119,43 117,78 109,50 104,55 92,62 n.a.
Durchschnittspreis 119,90 119,07 114,47 114,45 112,37 n.a.

Fondsstrategie zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz und erwirbt schwerpunktmäßig Emissionen von Banken und anderen Finanzinstitutionen in verschiedenen Senioritäten (z.B. auch Nachrangpapiere) sowie Staatsanleihen. Dabei wird eine mittelfristige Rendite oberhalb von 5 % p.a. angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Euro; Fremdwährungsrisiken werden bei negativer Einschätzung abgesichert. Für den Fonds werden bevorzugt Titel identifiziert, die bedingt durch geringe Emissionsgrößen oder Handelsvolumina nicht im Fokus des Marktes stehen. Durch flexible Investmentkriterien kann der Fonds auch solche Kaufgelegenheiten wahrnehmen, die für andere Fonds aufgrund von Anlage- und Volumenbeschränkungen nicht in Betracht kommen. In diesem Segment besteht die Chance, infolge der geringeren Transparenz und angesichts strikter Anlagevorschriften vieler Investoren, Titel mit einem Abschlag zu erwerben. Weitere Kaufgelegenheiten können durch Ratingveränderungen entstehen, in deren Folge einzelne Anleihen die Kriterien bestimmter Investoren nicht mehr erfüllen. Auf Basis einer fundamentalen Emittentenbeurteilung werden in einer systematischen Einzeltitelanalyse festverzinsliche Wertpapiere identifiziert, die ein attraktives Chancen- /Risikoverhältnis aufweisen. Das breite Netzwerk des Fondsmanagements zu professionellen Marktteilnehmern ermöglicht es, neben den klassischen Handelswegen über In-/Auslandsbörsen direkt den flexibleren und kostengünstigeren außerbörslichen Handel zu nutzen.

Fondsprospekte zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,49 EUR (09.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater nordIX AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,26%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,86% DB X-TR.II-ITR.CR.5YR.1C
5,20% PORTUGAL 16/210726/2.875
2,68% Italien v.15(2025)
2,30% Crédit Agricole EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)
2,05% BCP Finance Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2011(21
2,04% Nordea Bank AB FRN Perp.
1,94% Groupama EO-Notes 2017(27)
1,93% CNP Assurances EO-FLR Notes 2015(27/47)
1,91% Metro 14/28.10.21 MTN
1,88% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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