NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Fonds
116,330 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 14:02:05
WKN: A0YAEJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0YAEJ1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 117,300 ( 171 Stk. ) Eröffnung 116,22 Hoch / Tief (heute) 116,34 / 116,22 Fondsvolumen 51,36 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 116,330 ( 173 Stk. ) Vortag 116,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,45 / 114,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -1,37%
Benchmark
NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS
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KAG (EUR) 116,50 EUR -0,08 -0,07% 16.08. 08:00:00 116,500 / 120,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,51% -2,92% -1,37% +13,55% +19,44% n.a.
relativer Return* -0,48% -3,17% -2,20% +11,78% -0,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,48% -1,07% -0,19% +0,31% -0,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,46% +9,75% +6,75% -5,51% +5,21% +14,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 +2,36 +1,70 +0,13 +0,83 n.a.
Excess Return -1,35% +10,29% +13,70% +1,97% +15,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,60% 2,41% 2,57% 3,41% n.a.
max. Verlust -1,20% -3,42% -4,95% -5,02% -14,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 75,00% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% -0,51% +0,84% +3,51% +3,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -1,72% -1,72% -3,00% -3,79% n.a.
Höchstkurs 117,80 120,01 121,94 121,94 128,21 n.a.
Tiefstkurs 116,39 115,91 115,91 104,55 104,55 n.a.
Durchschnittspreis 117,17 117,46 119,88 115,12 116,36 n.a.

Fondsstrategie zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Der nordIX Renten plus strebt als Anlageziel an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere investiert. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jens Franck
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,26%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,44% Talanx AG (var) 05.12.2047
2,36% Credit Mutuel Arkea SA (var)
2,21% Royal Bank of Scotland Group PLC 5,5%
2,19% Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027
2,19% Banca Popolare dell'Alto Adige SpA (var) 06.10.2027
2,11% AXA SA (float)
1,96% Assicurazioni Generali SpA (var)
1,90% Achmea BV (var)
1,89% RZB Finance Jersey III Ltd (var)
1,88% Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA (var)
Stand: 30.04.2018

Ratings zu NORDIX RENTEN PLUS FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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