NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

Fonds
39,180 EUR -0,17 -0,43% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 593059 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0173769000 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 39,180 ( n.a. ) Eröffnung 39,18 Hoch / Tief (heute) 39,18 / 39,18 Fondsvolumen 343,62 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 39,180 ( n.a. ) Vortag 39,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,40 / 35,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,61% / +9,23%
Benchmark
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 45,68 USD -0,09 -0,20% 21.07. 08:00:00 45,680 / 45,680
KAG (EUR) 39,18 EUR -0,17 -0,43% 21.07. 08:00:00 39,180 / 39,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,61% -4,98% +3,13% +32,49% +67,59% +19,93%
relativer Return -1,14% -2,11% -6,24% -12,25% -19,24% -47,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -0,71% -0,54% -0,36% -0,36% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,01% +9,03% +4,06% +30,20% +24,89% -1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,26 +0,34 +0,49 +0,72 -0,19
Excess Return +9,25% +7,19% +14,02% +26,71% +56,12% -53,97%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,67% 7,32% 8,14% 13,00% 12,69% 22,99%
max. Verlust -1,03% -2,22% -6,79% -18,22% -18,22% -71,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,84% +1,07% +5,57% +9,69% +9,69% +23,05%
1-Monats-Tief +0,84% +0,84% -3,35% -8,01% -8,01% -35,95%
Höchstkurs 45,77 45,77 45,77 45,77 45,77 45,77
Tiefstkurs 45,08 43,98 39,01 35,82 27,45 12,86
Durchschnittspreis 45,35 45,09 42,99 41,52 38,67 33,56

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die im Vergleich zur geschätzten Ertragskraft dieser Unternehmen beträchtlich unterbewertet sind. Der Teilfonds investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Länder in Nordamerika sind die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und Kanada.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Auflagedatum 05.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,16% Berkshire Hathaway Inc
5,54% Apple Inc
5,34% Carnival Corp
4,50% Altria Group Inc
4,38% Dollar Tree Inc
4,34% Progressive Corp/The
4,29% CarMax Inc
4,23% Visa Inc
4,03% Alphabet Inc
3,99% BlackRock Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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