NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FU...

Fonds
18,590 EUR +0,01 +0,05% 23.01.2019, 08:00:00
WKN: 593029 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173778332 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 18,590 ( n.a. ) Eröffnung 18,59 Hoch / Tief (heute) 18,59 / 18,59 Fondsvolumen 6,44 Mrd. NOK (Stand: 23.01.2019)
Geld 18,590 ( n.a. ) Vortag 18,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,27 / 18,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / -1,01%
Benchmark
NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,59 EUR +0,01 +0,05% 23.01. 08:00:00 18,590 / 18,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,92% -2,77% -1,01% -0,75% -11,81% +7,46%
relativer Return* +1,94% -2,69% -0,69% +0,15% -11,26% +3,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,94% -0,91% -0,06% +0,00% -0,20% +0,03%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,48% -1,25% -6,99% +7,05% -6,11% -6,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,55 -0,03 -0,37 -0,41 -0,39
Excess Return -0,99% -6,40% -0,60% -10,89% -15,87% -38,44%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 5,39% 5,52% 6,34% 8,07% 7,95%
max. Verlust -0,55% -5,22% -5,86% -11,35% -17,07% -23,58%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 46,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +2,31% +2,31% +2,31% +2,88% +3,81% +4,88%
1-Monats-Tief +2,31% -2,51% -2,51% -3,62% -6,82% -6,82%
Höchstkurs 18,66 19,14 19,27 20,44 21,85 23,71
Tiefstkurs 18,14 18,14 18,14 18,12 18,12 17,24
Durchschnittspreis 18,48 18,70 18,89 19,16 19,68 20,40

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Anlagerendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf NOK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner. Der Teilfonds kann in Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von mehr als zwei Jahren investieren. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Teilfonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen. Bei variabel verzinslichen Schuldtiteln muss der Zinssatz gemäß den Emissionsbedingungen mindestens einmal jährlich an die Marktkonditionen angepasst werden. Der Teilfonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Teilfonds ist hauptsächlich in der Basiswährung engagiert.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 13.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Norwegian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,08% BKK AS 18/21 FRN
2,61% Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN
2,54% SSB Boligkreditt AS (float) 03.09.2020
2,39% Yara International ASA (float) 18.12.2019
1,93% Verd Boligkreditt AS (float) 29.04.2021
1,93% Larvik komm 18/21 FRN
1,86% Kongsberg Gruppen ASA (float) 05.03.2020
1,86% BKK AS (float) 22.05.2020
1,79% Realkredit Danmark A/S 18/21 FRN COVD
1,63% Realkredit Danmark A/S (float) 01.10.2020
Stand: 28.12.2018

Ratings zu NORDEA 1 NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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