NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

Fonds
105,960 EUR +0,10 +0,09% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NGJZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NGJZ6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 109,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,96 Hoch / Tief (heute) 105,96 / 105,96 Fondsvolumen 6,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 105,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,02 / 100,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +4,79%
Benchmark
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KAG (EUR) 105,96 EUR +0,10 +0,09% 27.06. 08:00:00 105,960 / 109,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +1,37% +4,79% +2,97% +3,59% n.a.
relativer Return -0,62% -1,01% -14,95% -29,15% -48,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,34% -1,34% -0,95% -1,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% +2,64% -2,37% +2,87% -1,42% +0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +0,49 +0,36 +0,28 +0,05 n.a.
Excess Return +4,81% +2,75% +2,82% +2,59% +0,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 1,68% 1,89% 2,60% 2,06% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,35% -1,57% -7,00% -7,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,62% +1,45% +2,27% +2,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,49% -1,99% -1,99% n.a.
Höchstkurs 106,02 106,02 106,02 108,64 108,64 n.a.
Tiefstkurs 105,55 104,49 101,99 99,76 99,76 n.a.
Durchschnittspreis 105,84 105,35 104,07 104,69 105,18 n.a.

Fondsstrategie zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

Das Sondervermögen NV Strategie Stiftung AMI strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Der Erhalt des Kapitals steht im Verhältnis zum Wertzuwachs deutlich im Vordergrund. Zum bevorzugten Einsatz kommen Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Vermögensgegenstände liegt in Offenen Immobilienfonds, Rentenfonds, Anleihen und geldmarktnahen Konzepten. Alle Vermögensgegenstände durchlaufen ein detailliertes Analyseverfahren und werden sowohl nach quantitativen als auch qualitativen Kriterien ausgewählt.

Fondsprospekte zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

Auflagedatum 09.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,33 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,23% Alceda Star SA 0%
9,49% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
8,55% Amundi ETF FRN USD Corp. UCITS ETF
6,88% DBXT II IB.EUR H.Y.Bd.1-3 UCITS ETF 1C
6,73% Bicheler Konzeptfonds P
5,26% iShares $ TIPS UCITS ETF
4,57% DBXT II Em.Mkt.L.Eurob.UCITS ETF 1C
4,49% EXOR NV 2,5% 08.10.2024
4,32% Schaeffler Finance BV 3,5% 15.05.2022
4,30% Deutsche Bank AG 5,125% 31.08.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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