OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CO...

Fonds
133,000 EUR +0,14 +0,11% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J8VZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854923140 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 133,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,00 Hoch / Tief (heute) 133,00 / 133,00 Fondsvolumen 570,80 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 133,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,19 / 120,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +7,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,00 EUR +0,14 +0,11% 26.06. 08:00:00 133,000 / 133,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +2,24% +7,39% +1,97% n.a. n.a.
relativer Return -0,91% +2,15% +3,50% -19,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% +0,71% +0,29% -0,60% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,16% +3,80% -1,07% +1,04% +14,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,01 +0,11 +0,63 n.a. n.a.
Excess Return +7,41% +0,14% +1,82% +13,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 3,27% 4,02% 5,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -0,81% -2,55% -14,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +1,95% +2,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,61% +0,50% -0,98% -4,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,19 133,19 133,19 134,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 131,97 129,95 120,57 115,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,60 131,78 128,99 127,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Der Fonds enthält sorgfältig ausgewählte konvertierbare internationale Effekten, einschliesslich niedriger bewerteter Instrumente und Effekten mit komplexen Laufzeiten. Er vereint das Kurspotenzial von Global Equities mit dem defensiven Charakter von Anleihen. Das Ziel besteht darin, bei reduzierter Volatilität über gesamte Marktzyklen hinweg an der Aktienmarktperformance zu partizipieren bzw. weit bessere Ergebnisse als mit Straight Bonds auf gleicher Risikoebene zu erzielen. Der Fonds folgt einer nicht benchmarkorientierten «Bottom-up»-Strategie und ist idealerweise so positioniert, dass das Kurspotenzial die Risiken überwiegt. Das Währungsrisiko ist voll abgesichert.

Fondsprospekte zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Auflagedatum 21.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nedelec,Ofer,Watts,Latrille,Raketic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembu
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
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Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,40% Element Financial
2,28% Ctrip.Com
1,87% Cemex SAB de CV
1,55% Aroundtown Property
1,32% Brenntag
1,31% Marine Harvest ASA
1,27% Micron Technology INC
1,26% Steinhoff International
1,24% Suzuki Motor
1,19% Qiagen
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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