OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CO...

Fonds
132,940 EUR -1,02 -0,76% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J8VZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854923140 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 132,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,94 Hoch / Tief (heute) 132,94 / 132,94 Fondsvolumen 626,28 Mio. USD (Stand: 30.11.2017)
Geld 132,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 133,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,43 / 131,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +0,65%
Benchmark
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KAG (EUR) 132,94 EUR -1,02 -0,76% 16.08. 08:00:00 132,940 / 132,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,62% -1,48% +1,56% +3,36% +12,13% n.a.
relativer Return* -3,28% -5,71% -0,65% -2,85% -14,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,28% -1,94% -0,05% -0,08% -0,26% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,25% +5,33% +3,80% -1,07% +1,04% +14,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,71 +0,24 +0,15 +0,31 n.a.
Excess Return +1,58% +5,44% +3,51% +3,03% +8,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 4,38% 4,18% 4,88% 4,91% n.a.
max. Verlust -1,09% -2,41% -4,41% -11,33% -14,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +0,60% +2,01% +4,44% +4,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -1,46% -2,92% -3,39% -5,56% n.a.
Höchstkurs 134,96 136,79 138,43 138,43 138,43 n.a.
Tiefstkurs 133,49 133,49 131,57 115,16 115,16 n.a.
Durchschnittspreis 134,35 134,91 134,85 129,49 128,45 n.a.

Fondsstrategie zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Der Fonds investiert weltweit in sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen, einschliesslich Instrumenten mit niedrigerem Rating und Wertpapieren mit attraktiven Konditionen. Er verbindet das Aufwärtspotenzial der globalen Aktienmärkte mit den defensiven Eigenschaften von Anleihen. Das Fondsziel besteht darin, bei reduzierter Volatilität über gesamte Marktzyklen hinweg am Grossteil der Aktienmarktperformance zu partizipieren. Der Fonds verfolgt eine benchmarkunabhängige Bottom-up-Strategie und strebt eine optimale Positionierung auf der Kurve an, sodass das Aufwärtspotenzial grösser ist als die Abwärtsrisiken. Das Währungsrisiko ist vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Auflagedatum 21.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Spangler,Ofer,Watts,Latrille,Raketic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,34%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Ratings zu OAKTREE (LUX) FUNDS OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - HB EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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